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英杰电气(300820)现金流量表图
英杰电气(300820)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64597.2026286.62109077.8079706.0255593.73
收到的税费返还(万元)528.00147.423008.611902.481165.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2828.17593.224419.363095.012046.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67953.3727027.25116505.7784703.5158805.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16395.827643.9233558.8927719.0820081.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14045.788451.8424022.6918617.7913267.60
支付的各项税费(万元)4441.242102.389401.265880.144022.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4091.571870.338692.866116.613968.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38974.4120068.4775675.7058333.6241340.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28978.966958.7840830.0726369.8817465.46
收回投资收到的现金(万元)139500.0056500.00238900.00170400.00112900.00
取得投资收益收到的现金(万元)608.46292.871155.38816.38546.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.580.9035.8110.349.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)823.6469.310.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140973.6956863.08240091.19171226.72113455.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2954.90438.474386.572834.631885.71
投资支付的现金(万元)167500.0073500.00254698.00172650.21118150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170454.9073938.47259084.57175484.84120035.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29481.21-17075.39-18993.38-4258.12-6579.94
吸收投资收到的现金(万元)----2120.47----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)127.46--315.74217.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127.46--2436.21217.31144.09
偿还债务支付的现金(万元)----2000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8841.160.008827.858829.208829.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)413.64100.58743.27416.3527958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9254.80100.5811571.1211245.5511072.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9127.34-100.58-9134.91-11028.24-10928.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1332.66-653.62-789.94-373.48-99.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10962.25-10870.8111911.8310710.03-142.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72128.0772128.0760216.2360216.2360216.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61165.8161257.2672128.0770926.2760073.85
净利润(万元)10585.49--23093.32--12211.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)859.96--4480.13--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)157.53--378.06--213.35
长期待摊费用摊销(万元)----229.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.33---52.54---18.79
固定资产报废损失(万元)1911.76--7.12--1831.56
公允价值变动损失(万元)59.90--59.59--45.27
财务费用(万元)1392.03--812.56--36.60
投资损失(万元)-622.79---958.70---469.40
递延所得税资产减少(万元)-130.47---319.60---101.74
递延所得税负债增加(万元)-73.19--33.43--55.65
存货的减少(万元)4044.41--25657.80--7517.14
经营性应收项目的减少(万元)1879.95--744.28---5797.93
经营性应付项目的增加(万元)8639.63---18164.85---162.28
其他(万元)--------725.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28978.96--40830.07--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61165.81--72128.07--60073.85
减:现金的期初余额(万元)72128.07--60216.23--60216.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10962.25--11911.83---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)161.63--379.61--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-22
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