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麦格米特(002851)现金流量表图
麦格米特(002851)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)427263.07193357.98644307.99496538.82354330.97
收到的税费返还(万元)13963.686783.3925741.2018943.7115595.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3911.421729.4513017.417159.695372.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)445138.17201870.83683066.60522642.22375299.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)273997.44124903.00412010.64296252.76203358.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109145.8243458.00175138.92133292.5592297.02
支付的各项税费(万元)15087.809401.5949104.4238895.8731800.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43952.5921650.5060745.8145134.1328633.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442183.66199413.08696999.78513575.31356089.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2954.512457.75-13933.179066.9119210.09
收回投资收到的现金(万元)404334.94222928.00331485.49245769.48160443.85
取得投资收益收到的现金(万元)2020.391265.452831.422386.221219.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.30--22.2622.263.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)406488.64224193.46334339.17248177.96161666.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18995.3212504.6643916.0532022.2817427.29
投资支付的现金(万元)515134.60335012.88377626.78257777.98147166.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)534129.92347517.54421542.83289800.26164593.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-127641.29-123324.09-87203.66-41622.30-2926.42
吸收投资收到的现金(万元)263810.05263473.0615275.4314708.967669.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10248.00--108521.72101521.729489.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----128884.3988946.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)293774.17263473.06252681.54205177.66106106.63
偿还债务支付的现金(万元)109055.80104055.8047460.0042010.0037110.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4738.38378.635810.435076.141795.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3786.00------688.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2057.04144028.0692366.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)195226.34106491.47197298.48139452.68114872.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98547.83156981.5955383.0665724.98-8765.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2169.99-1246.45-1473.60-841.06-146.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28308.9434868.81-47227.3832328.537371.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82877.9982877.99130105.37130105.37130105.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54569.06117746.8082877.99162433.90137476.87
净利润(万元)27759.09--19707.76--18718.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8656.06----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)762.40--1311.22--659.71
长期待摊费用摊销(万元)----1879.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.18---43.43--44.99
固定资产报废损失(万元)11163.45---1.62--10817.57
公允价值变动损失(万元)-13442.18---8727.29---1689.67
财务费用(万元)1281.50--4761.69--1298.70
投资损失(万元)644.36---1494.81---446.57
递延所得税资产减少(万元)-38203.32---7269.86---1858.40
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-84428.80---39638.62---13737.21
经营性应收项目的减少(万元)-112842.66---40935.21--3737.50
经营性应付项目的增加(万元)199834.48--15491.20---3645.86
其他(万元)1657.86--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----13933.17----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54569.06--82877.99--137476.87
减:现金的期初余额(万元)82877.99--130105.37--130105.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----47227.38----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5255.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-30
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