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索菱股份(002766)现金流量表图
索菱股份(002766)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20914.6410833.5588579.3867034.8045925.18
收到的税费返还(万元)383.50294.48751.94505.65273.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1135.29699.792469.151718.321492.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22433.4211827.8291800.4769258.7847690.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20565.3211292.1760743.5845499.5131312.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8040.824327.2416643.1714293.8510214.77
支付的各项税费(万元)374.66261.884437.603713.222187.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3075.771791.3113351.6712369.289489.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32056.5717672.5995176.0375875.8553204.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9623.15-5844.77-3375.55-6617.08-5513.95
收回投资收到的现金(万元)117607.3449330.60209850.43146714.9792891.81
取得投资收益收到的现金(万元)821.19593.59845.38511.63313.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.9154.84181.3127.6117.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------31853.6931853.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118484.4549979.02210877.11179107.90125076.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)704.10157.033984.391600.46978.56
投资支付的现金(万元)115490.0563821.15228529.07167969.73105928.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.670.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116194.1563978.18232513.46169570.85106907.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2290.30-13999.16-21636.349537.0418168.81
吸收投资收到的现金(万元)558.70467.71964.8559.6353.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----90.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----8400.008400.006500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----31853.69----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)558.70467.7141218.558459.636553.75
偿还债务支付的现金(万元)3090.002080.005300.005300.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.0013.3249.1627.028.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1336.40124.43602.42444.27147.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4448.402217.755951.585771.282156.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3889.70-1750.0435266.972688.344397.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-495.45-321.12-359.08-131.641.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11718.00-21915.109895.995476.6717054.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35999.4035999.4026103.4126103.4126103.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24281.4014084.3035999.4031580.0843157.41
净利润(万元)-4180.18---5723.63--501.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)628.56--1909.75--167.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1646.06--3107.81--1388.82
长期待摊费用摊销(万元)76.70------4.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-49.97--44.18---14.15
固定资产报废损失(万元)----1477.47----
公允价值变动损失(万元)-53.56---151.47----
财务费用(万元)328.00--118.61---383.41
投资损失(万元)-838.96---714.24---277.81
递延所得税资产减少(万元)-737.70--721.25---346.38
递延所得税负债增加(万元)-69.58---421.60---58.97
存货的减少(万元)-8525.70--6322.92--4072.62
经营性应收项目的减少(万元)385.72--1152.59---668.17
经营性应付项目的增加(万元)679.95---11898.18---10218.31
其他(万元)----74.55----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9623.15---3375.55---5513.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24281.40--35999.40--43157.41
减:现金的期初余额(万元)35999.40--26103.41--26103.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11718.00--9895.99--17054.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)247.95--544.82--280.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-03-232025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-232026-04-282026-03-232025-10-282025-08-26
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