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美诺华(603538)现金流量表图
美诺华(603538)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67431.6931559.70143341.01102013.6461642.69
收到的税费返还(万元)5808.264541.058033.767073.355416.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5094.917066.176433.339182.164565.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78334.8643166.93157808.10118269.1471624.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48796.2629811.8393253.5076380.8746748.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17813.9310082.1932271.9324773.0017276.74
支付的各项税费(万元)3014.851313.194097.784267.283231.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6186.234577.6212428.619655.455061.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75811.2745784.83142051.83115076.6072318.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2523.59-2617.9015756.283192.54-693.32
收回投资收到的现金(万元)32412.7118321.3833451.7752184.1640368.85
取得投资收益收到的现金(万元)957.91642.191478.831364.231364.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.660.661843.098.768.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.19----9000.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33371.2818964.4136773.6953557.1550742.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5115.862618.2211207.783608.653148.76
投资支付的现金(万元)16897.686472.7435815.5054679.4710989.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------30830.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22013.539090.9647023.2858288.1244968.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11357.759873.45-10249.59-4730.975774.13
吸收投资收到的现金(万元)----2509.812584.22800.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34841.8313894.68108538.3380479.5856103.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3026.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34841.8313894.68114074.6483063.8056904.79
偿还债务支付的现金(万元)55679.0630397.1595526.2478869.1552176.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1026.61910.642589.282533.492261.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.21118.085786.72148.43148.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56826.8831425.87103902.2481551.0754586.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21985.05-17531.1910172.401512.732318.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1028.46-571.51634.95688.03660.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9132.18-10847.1516314.04662.338059.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47608.8147608.8131294.7731294.7731294.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38476.6436761.6647608.8131957.1139354.11
净利润(万元)6558.91--10612.13--5308.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)375.76--644.35----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)731.33--1348.24--757.74
长期待摊费用摊销(万元)----401.56----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.33--14.27--12.40
固定资产报废损失(万元)6173.84--260.10--5947.87
公允价值变动损失(万元)743.12---404.04--335.47
财务费用(万元)747.01--4168.55--2804.39
投资损失(万元)-652.17---731.55---1542.87
递延所得税资产减少(万元)-599.98--316.80--85.71
递延所得税负债增加(万元)540.42--566.89--148.61
存货的减少(万元)-7421.45---12034.07---13630.50
经营性应收项目的减少(万元)-6310.54--2022.74---8491.26
经营性应付项目的增加(万元)2337.09---9359.29--8027.03
其他(万元)-730.86-------1200.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2523.59--15756.28---693.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38476.64--47608.81--39354.11
减:现金的期初余额(万元)47608.81--31294.77--31294.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9132.18--16314.04--8059.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-385.51--3537.90--199.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)77.75--281.54--130.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-112026-04-272026-04-272025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-112026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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