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英维克(002837)现金流量表图
英维克(002837)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)508159.82297748.31115888.86508935.81349308.00
收到的税费返还(万元)2840.031638.7366.962929.28675.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7527.565651.142486.0411621.046815.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)518527.41305038.18118441.86523486.12356798.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)364249.71215046.50111490.72368848.21285147.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87608.8756927.8031294.2089120.6567257.70
支付的各项税费(万元)20800.4011764.596830.3721020.8115454.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24469.7115112.087462.9728769.1220842.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)497128.69298850.98157078.26507758.80388702.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21398.726187.20-38636.4015727.32-31903.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)185.69122.650.0042.8242.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.551.251.251.800.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)145513.2575523.31--9000.009000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145700.4975647.211.259044.629043.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33208.4221840.9612582.5530300.0223995.03
投资支付的现金(万元)5.495.52------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)147694.6686894.66--9015.209015.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180908.57108741.1415797.8039315.2233010.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35208.08-33093.94-15796.55-30270.60-23967.02
吸收投资收到的现金(万元)6866.243443.33217.346856.975716.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89492.1477189.3650693.48115003.84103466.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19942.0410261.26--25909.1421093.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116300.4290893.9551923.78147769.95130276.63
偿还债务支付的现金(万元)86710.6354365.3127245.3148858.4233138.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18973.1418331.00737.0217420.7916578.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------110.00110.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6137.294411.92--8033.136332.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111821.0577108.2330421.7974312.3456048.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4479.3713785.7221501.9973457.6274227.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3461.07-2041.19-1188.07-2251.31-1732.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12791.07-15162.20-34119.0256663.0316624.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112224.09112224.09112224.0955561.0655561.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99433.0297061.8978105.07112224.0972185.57
净利润(万元)--19669.53--54268.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2914.39--16680.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--249.86--433.23--
长期待摊费用摊销(万元)------789.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---102.95---3.40--
固定资产报废损失(万元)--3497.83--146.85--
公允价值变动损失(万元)---29.67---38.79--
财务费用(万元)--3710.18--4875.36--
投资损失(万元)---83.85---21.48--
递延所得税资产减少(万元)---8436.25---6432.01--
递延所得税负债增加(万元)--43.81---750.86--
存货的减少(万元)---57288.40---11513.71--
经营性应收项目的减少(万元)---11846.63---81764.04--
经营性应付项目的增加(万元)--50839.56--27489.37--
其他(万元)--127.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6187.20--15727.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97061.89--112224.09--
减:现金的期初余额(万元)--112224.09--55561.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15162.20--56663.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2414.25--4724.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-212026-04-212025-10-13
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-212026-04-212026-10-26
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