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华帝股份(002035)现金流量表图
华帝股份(002035)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241042.54117085.93610641.04459421.71311112.23
收到的税费返还(万元)3666.582537.656924.454113.133660.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4194.263085.175876.364039.083190.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248903.37122708.75623441.85467573.93317963.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171510.7088146.73342595.64256884.37187638.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38500.2921907.7274430.3956600.3939117.20
支付的各项税费(万元)13528.696213.3937003.6822815.8815479.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55638.0232024.76115822.61101319.6558257.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279177.69148292.60569852.32437620.29300492.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30274.32-25583.8553589.5329953.6417471.19
收回投资收到的现金(万元)----287.44----
取得投资收益收到的现金(万元)----15.8715.8715.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)273.5295.671161.58828.8320.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11084.9621740.2013938.632305.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11358.4921835.8715403.533150.6217639.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11323.843913.0624152.1520991.2416388.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21500.0040330.003030.0041770.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32823.8444243.0627182.1562761.2449650.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21465.35-22407.19-11778.63-59610.62-32011.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7366.921835.697248.256383.31969.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)157.41142.71221.84221.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7524.331978.417470.106605.15993.61
偿还债务支付的现金(万元)770.00--5000.005000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16762.178373.6125098.1925055.7625037.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13.57--65.7556.94--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17545.758373.6130163.9430112.7125086.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10021.42-6395.20-22693.85-23507.56-24093.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-224.95-103.03243.34305.48275.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61986.05-54489.2719360.40-52859.05-38358.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153511.82153511.82134151.42134151.42134151.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91525.7799022.55153511.8281292.3795793.16
净利润(万元)18058.32--29979.10--27154.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-815.34--3821.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)697.79--1263.87--686.37
长期待摊费用摊销(万元)----2989.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.90---82.86--1.91
固定资产报废损失(万元)4683.60--260.65--4388.88
公允价值变动损失(万元)0.00---259.19--15.10
财务费用(万元)139.66--204.64--131.10
投资损失(万元)-1023.92---2736.13---1408.46
递延所得税资产减少(万元)235.96--449.19---75.07
递延所得税负债增加(万元)-22.30---81.11---65.81
存货的减少(万元)3473.79--530.82---172.74
经营性应收项目的减少(万元)10545.15--14552.92--35073.99
经营性应付项目的增加(万元)-67778.98---6006.25---49812.72
其他(万元)-247.97-------462.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30274.32--53589.53----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)91525.77--153511.82--95793.16
减:现金的期初余额(万元)153511.82--134151.42--134151.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-61986.05--19360.40----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)56.70--193.02----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-30
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