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节能风电(601016)现金流量表图
节能风电(601016)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)367117.69202700.5487538.50500016.61398111.49
收到的税费返还(万元)1627.17764.06163.689859.917948.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6652.964277.932002.3812287.885584.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)375397.82207742.5389704.56522164.40411644.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39116.3224974.4411313.5040288.7127383.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18615.4712913.077129.7627822.8421389.15
支付的各项税费(万元)32453.7422144.009515.4948179.9338464.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8912.686269.622072.6712265.218255.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99098.2066301.1330031.42128556.6995493.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)276299.61141441.4059673.14393607.72316150.96
收回投资收到的现金(万元)1672.78--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1759.321721.421720.9526.5019.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9733.047533.037528.873433.133484.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13165.149254.459249.813459.633504.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)239860.20185219.8277536.43260564.65184500.40
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1511.861511.75631.3723197.4121939.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241372.06186731.5878167.80283762.06206439.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-228206.92-177477.13-68917.99-280302.44-202935.72
吸收投资收到的现金(万元)2825.532190.0031.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2243.802190.00--20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)291616.52255021.06160070.97335794.33317462.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)186172.10186141.10185141.10123205.15106700.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)480614.15443352.16345243.06459019.49424162.48
偿还债务支付的现金(万元)245069.68206493.4286247.26404912.38315572.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61328.5646265.7124824.48147012.6896852.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2686.321636.61--3966.95--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102942.6390503.3487637.1115769.2312564.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)409340.88343262.48198708.85567694.28424989.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71273.27100089.68146534.22-108674.79-826.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)359.9675.10582.522178.821846.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)119725.9364129.05137871.896809.31114234.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236483.25236483.25236483.25229673.94229673.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)356209.18300612.30374355.15236483.25343908.75
净利润(万元)--37413.86--71810.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------26569.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--824.08--1334.10--
长期待摊费用摊销(万元)------364.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.06--1.29--
固定资产报废损失(万元)--102385.66--89.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--32187.10--66979.22--
投资损失(万元)--18.39---122.32--
递延所得税资产减少(万元)--302.22---4554.08--
递延所得税负债增加(万元)---178.99--248.58--
存货的减少(万元)--929.85---1810.26--
经营性应收项目的减少(万元)---29866.21--10708.43--
经营性应付项目的增加(万元)---3531.03--11591.25--
其他(万元)--206.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--141441.40--393607.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--34667.90------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--332.99------
现金的期末余额(万元)--300612.30--236483.25--
减:现金的期初余额(万元)--236483.25--229673.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--64129.05--6809.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--377.66--3.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--205.03--920.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-232025-10-30
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