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英飞特(300582)现金流量表图
英飞特(300582)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103103.7651255.56235797.93172807.48111876.76
收到的税费返还(万元)5252.721972.147868.797033.624912.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9516.258157.897895.556761.394748.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117872.7361385.59251562.27186602.49121537.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57690.8825062.05126487.2789917.7758129.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41862.5622456.5668254.9650965.6634264.85
支付的各项税费(万元)12096.775620.3622638.9318608.9713135.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14363.225826.6729429.5125428.3515885.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126013.4358965.65246810.67184920.75121415.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8140.692419.944751.601681.75121.81
收回投资收到的现金(万元)7273.747000.0034635.5133.370.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.48198.8328.09253.251.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.846.84147.045.722.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)88.5288.52--2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7390.587294.1934810.642292.343.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1252.94960.984148.642226.811646.80
投资支付的现金(万元)5500.004828.0044063.351000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7723.51940.002056.007060.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14476.456728.9851267.9910287.597707.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7085.87565.21-16457.35-7995.25-7703.99
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23400.0017400.0070223.0055223.0027780.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13832.291987.2330983.9919354.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37232.2919387.23101206.9974577.4744247.16
偿还债务支付的现金(万元)25554.0614984.0650042.4044342.4024504.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1193.55581.883562.852694.712166.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10855.8910436.0230739.7218593.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37603.5026001.9684344.9765630.5838703.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-371.21-6614.7316862.028946.895544.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1380.44-550.91585.631902.841401.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16978.22-4180.505741.914536.22-636.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47851.1947851.1942109.2842109.2842109.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30872.9743670.6947851.1946645.5041472.39
净利润(万元)2154.50---49697.79---4235.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)285.12--19172.52----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)781.81--1779.08--890.81
长期待摊费用摊销(万元)27.75--201.23----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.61--681.14--487.42
固定资产报废损失(万元)5.67--141.94--3703.81
公允价值变动损失(万元)157.33---555.46--122.85
财务费用(万元)1481.08--6317.42--2751.67
投资损失(万元)-1724.42--118.00--123.92
递延所得税资产减少(万元)-315.92---2325.04--605.58
递延所得税负债增加(万元)-----2050.49---287.51
存货的减少(万元)-321.32--5659.66---14890.16
经营性应收项目的减少(万元)-6540.56---6942.62---1877.49
经营性应付项目的增加(万元)-8994.17--22782.61--7232.42
其他(万元)--------3058.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8140.69--4751.60----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30872.97--47851.19--41472.39
减:现金的期初余额(万元)47851.19--42109.28--42109.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16978.22--5741.91----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)939.34--2403.44----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-302025-08-27
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