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协鑫能科(002015)现金流量表图
协鑫能科(002015)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)542082.64265671.851213860.00866590.71546293.14
收到的税费返还(万元)1739.81579.072251.542557.621159.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23644.139813.1053264.7533547.0618542.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)567466.57276064.021269376.29902695.39565995.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281729.39141184.55687981.05453661.37318894.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50759.1434120.6891014.2567434.3551092.72
支付的各项税费(万元)57894.3525150.1394760.4774433.9951460.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44519.3523893.0978939.2172822.1953899.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)434902.23224348.44952694.98668351.90475346.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)132564.3551715.58316681.31234343.4990648.74
收回投资收到的现金(万元)969.43969.4355844.9711982.944405.63
取得投资收益收到的现金(万元)348.000.009999.529396.3510.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10386.977561.8334372.1433026.4217483.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)59331.7542792.32130725.7038646.188750.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16677.98240.008639.744256.542990.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87714.1351563.59239582.0797308.4233639.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)177914.16100398.87325863.99271036.95160085.28
投资支付的现金(万元)8248.133223.9937260.618279.727649.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2695.06362.19----
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27635.710.0020025.853909.063634.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216485.64106317.92383512.65283225.74171369.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128771.51-54754.34-143930.58-185917.31-137729.43
吸收投资收到的现金(万元)26110.8026110.8020638.1215275.344045.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)26110.8026110.8020638.12--4045.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)498244.48350596.63705048.20609445.94414374.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)162369.4778120.80229727.38298820.64132573.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)686724.75454828.23955413.70923541.92550993.44
偿还债务支付的现金(万元)417741.84236971.94615156.35485302.25296740.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43399.9517671.7961952.4578152.6433618.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22357.131345.3616193.72--10308.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)176756.2473960.23409095.69364323.34185044.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)637898.04328603.961086204.49927778.22515403.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48826.71126224.27-130790.78-4236.3035589.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-720.24-374.28-407.18362.44173.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51899.30122811.2341552.7744552.31-11317.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)392449.45392449.45350896.68350896.68350896.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)444348.76515260.68392449.45395448.99339579.31
净利润(万元)71198.70--64756.79--60938.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2788.64--50785.44--101.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5401.49--11235.35--5829.72
长期待摊费用摊销(万元)----2122.73--1280.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)793.87---22792.70--1139.28
固定资产报废损失(万元)57073.90--6239.41--115.48
公允价值变动损失(万元)--------208.81
财务费用(万元)31568.62--73573.37--37290.17
投资损失(万元)-12866.81---20926.59---11223.06
递延所得税资产减少(万元)460.58---1521.04--87.28
递延所得税负债增加(万元)-810.43---1180.31---397.48
存货的减少(万元)-18.62--28841.10--45104.95
经营性应收项目的减少(万元)-4745.80--76537.66---1169.32
经营性应付项目的增加(万元)-23228.49---79219.81---112053.74
其他(万元)-1991.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)132564.35--316681.31--90648.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)444348.76--392449.45--339579.31
减:现金的期初余额(万元)392449.45--350896.68--350896.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)51899.30--41552.77---11317.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5758.55--13314.22--6686.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-29
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