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恒锋工具(300488)现金流量表图
恒锋工具(300488)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49808.4333022.0914112.8056048.7537000.93
收到的税费返还(万元)289.08161.4356.68476.19328.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)677.02277.80112.042362.14900.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50774.5333461.3214281.5358887.0738229.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14038.039175.463698.7916683.5011481.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14118.3810009.535937.4616279.9012385.01
支付的各项税费(万元)7154.304633.442299.295605.334409.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2679.171709.41718.033275.912865.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37989.8725527.8312653.5741844.6431140.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12784.667933.491627.9617042.437088.88
收回投资收到的现金(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------1547.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.2817.120.3271.2370.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135769.86103884.2112736.79134158.9198011.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136297.14104401.3313237.11134730.14100128.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5796.323354.941135.4112250.139239.14
投资支付的现金(万元)750.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)134673.11103973.1114450.00132438.2094557.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)141219.43107328.0515585.41144688.33103797.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4922.29-2926.72-2348.30-9958.19-3668.20
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.008100.003100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15.6915.69------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3315.693315.693000.008100.003100.00
偿还债务支付的现金(万元)4010.004010.004010.009090.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5876.543687.78194.493693.853652.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61.7261.72------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9948.257759.504204.4912783.856652.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6632.56-4443.81-1204.49-4683.85-3552.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-299.19-211.1346.41-28.53136.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)930.61351.84-1878.422371.865.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10275.3810275.3810275.387903.527903.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11205.9910627.218396.9510275.387908.92
净利润(万元)--10656.38--16944.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--211.20--446.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81.77--162.79--
长期待摊费用摊销(万元)------256.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.03---49.24--
固定资产报废损失(万元)--5993.50--0.68--
公允价值变动损失(万元)---519.23---969.53--
财务费用(万元)--502.66--1886.41--
投资损失(万元)---396.14---911.87--
递延所得税资产减少(万元)--42.64---110.45--
递延所得税负债增加(万元)---817.83--672.45--
存货的减少(万元)---2358.16---1486.77--
经营性应收项目的减少(万元)---973.61---14520.59--
经营性应付项目的增加(万元)---4622.16--5238.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7933.49--17042.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10627.21--10275.38--
减:现金的期初余额(万元)--10275.38--7903.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--351.84--2371.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-282026-04-282025-10-28
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