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天奇股份(002009)现金流量表图
天奇股份(002009)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131166.8564474.95216797.83162046.86113296.24
收到的税费返还(万元)4885.481836.485258.893545.553050.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17276.5310341.0924297.0017563.7712014.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153328.8676652.52246353.72183156.18128361.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107537.2949786.65157333.02124293.1986498.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16322.499520.3329905.8122675.0516336.19
支付的各项税费(万元)5286.192425.388025.237372.985599.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16009.077235.7825993.8727727.8320508.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145155.0468968.14221257.94182069.04128943.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8173.827684.3825095.781087.14-582.16
收回投资收到的现金(万元)269.56--15177.59----
取得投资收益收到的现金(万元)----9.39164.99164.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)806.11446.0314683.7611850.1211004.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------68.99--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)366.62----200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1442.29812.6440243.0012146.1211169.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8294.163472.9215453.426945.054455.81
投资支付的现金(万元)5374.44--13857.005426.004526.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)166.68----200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13835.283515.0429310.4212571.058981.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12392.99-2702.4010932.59-424.932187.73
吸收投资收到的现金(万元)----65.9032.9032.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----65.90----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101968.9131282.00161075.90109478.4092857.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)875.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102843.9131282.00161604.48109511.3092890.80
偿还债务支付的现金(万元)101829.5238850.27184200.82122502.2393703.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3022.511425.996467.144605.023230.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)879.93----8560.586706.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105731.9740276.26204306.01135667.82103641.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2888.05-8994.26-42701.54-26156.52-10750.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-755.44-479.301546.45639.68808.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7862.66-4491.58-5126.72-24854.63-8336.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48423.3448423.3453550.0653550.0653550.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40560.6843931.7548423.3428695.4345213.32
净利润(万元)4174.64--5297.51--5562.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)940.50------1898.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1844.61--3554.39--1827.86
长期待摊费用摊销(万元)--------500.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.30---4293.01---4439.51
固定资产报废损失(万元)4769.65--9468.65--0.00
公允价值变动损失(万元)-3200.55--808.86---68.43
财务费用(万元)5704.19--4763.61--633.09
投资损失(万元)1077.06---7759.31--810.84
递延所得税资产减少(万元)915.83---822.77--26.15
递延所得税负债增加(万元)685.42--235.80---0.46
存货的减少(万元)-13597.59---3821.41---5793.45
经营性应收项目的减少(万元)-3203.56--21800.05--6023.85
经营性应付项目的增加(万元)6790.71---14349.45---12902.43
其他(万元)279.46--408.77----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8173.82-------582.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40560.68--48423.34--45213.32
减:现金的期初余额(万元)48423.34--53550.06--53550.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7862.66-------8336.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)466.98------320.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-262025-08-21
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