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天奇股份(002009)现金流量表图
天奇股份(002009)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212516.75131166.8564474.95216797.83162046.86
收到的税费返还(万元)5513.894885.481836.485258.893545.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18824.9717276.5310341.0924297.0017563.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236855.60153328.8676652.52246353.72183156.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170275.11107537.2949786.65157333.02124293.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23136.0916322.499520.3329905.8122675.05
支付的各项税费(万元)7150.645286.192425.388025.237372.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23847.7816009.077235.7825993.8727727.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224409.61145155.0468968.14221257.94182069.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12445.998173.827684.3825095.781087.14
收回投资收到的现金(万元)560.95269.56--15177.59--
取得投资收益收到的现金(万元)39.31----9.39164.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2631.79806.11446.0314683.7611850.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------68.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)376.62366.62----200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3608.671442.29812.6440243.0012146.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9379.358294.163472.9215453.426945.05
投资支付的现金(万元)8566.255374.44--13857.005426.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)176.68166.68----200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18122.2813835.283515.0429310.4212571.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14513.61-12392.99-2702.4010932.59-424.93
吸收投资收到的现金(万元)------65.9032.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------65.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129357.62101968.9131282.00161075.90109478.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1112.00875.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130469.62102843.9131282.00161604.48109511.30
偿还债务支付的现金(万元)125225.34101829.5238850.27184200.82122502.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6699.253022.511425.996467.144605.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1167.67879.93----8560.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133092.26105731.9740276.26204306.01135667.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2622.64-2888.05-8994.26-42701.54-26156.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-943.74-755.44-479.301546.45639.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5634.01-7862.66-4491.58-5126.72-24854.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48423.3448423.3448423.3453550.0653550.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42789.3340560.6843931.7548423.3428695.43
净利润(万元)--4174.64--5297.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--940.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1844.61--3554.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.30---4293.01--
固定资产报废损失(万元)--4769.65--9468.65--
公允价值变动损失(万元)---3200.55--808.86--
财务费用(万元)--5704.19--4763.61--
投资损失(万元)--1077.06---7759.31--
递延所得税资产减少(万元)--915.83---822.77--
递延所得税负债增加(万元)--685.42--235.80--
存货的减少(万元)---13597.59---3821.41--
经营性应收项目的减少(万元)---3203.56--21800.05--
经营性应付项目的增加(万元)--6790.71---14349.45--
其他(万元)--279.46--408.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8173.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40560.68--48423.34--
减:现金的期初余额(万元)--48423.34--53550.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7862.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--466.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-26
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