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共进股份(603118)现金流量表图
共进股份(603118)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)755324.15474557.24201764.06961691.56658001.12
收到的税费返还(万元)43670.1131202.1918315.3754714.7142234.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4833.883432.792779.3511800.1110223.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)803828.13509192.22222858.771028206.38710458.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)772576.20459042.71192841.13879440.08642582.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76308.1151954.2528376.6397199.2473034.07
支付的各项税费(万元)3542.072386.781341.465756.444042.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23549.2213574.266927.5425964.5420038.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)875975.59526958.00229486.761008360.31739697.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-72147.45-17765.78-6627.9919846.07-29238.78
收回投资收到的现金(万元)368500.00238500.00104500.00496000.00342000.00
取得投资收益收到的现金(万元)855.81688.31241.382668.852310.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)369.25358.54163.32492.89255.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------279.70--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24.30--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)369749.37239546.85104904.70499441.45344565.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22288.6515133.755783.1232727.1619553.30
投资支付的现金(万元)285300.00152500.0055000.00548500.00410000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307588.65167633.7560783.12581227.16429553.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)62160.7271913.1044121.59-81785.71-84987.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)424813.05275113.05116000.00692902.76599335.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)70745.9441690.0028515.4266941.3940878.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)495558.98316803.05144515.42759844.16640214.05
偿还债务支付的现金(万元)457015.81298666.85206000.00565945.46404945.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3803.023553.71652.683086.082738.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97584.5966850.0214784.7892904.4679522.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)558403.42369070.59221437.46661935.99487206.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62844.44-52267.54-76922.0597908.16153007.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5168.49-5160.99-2737.13-2533.41-1152.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77999.66-3281.21-42165.5833435.1137628.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216853.50216853.50216853.50183418.39183418.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138853.84213572.29174687.92216853.50221046.47
净利润(万元)--7263.09--7778.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1216.81--10031.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--712.72--1572.21--
长期待摊费用摊销(万元)------1741.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--383.99--711.73--
固定资产报废损失(万元)--9096.17--829.00--
公允价值变动损失(万元)---301.49---514.83--
财务费用(万元)--6648.37--6330.88--
投资损失(万元)---377.97---501.61--
递延所得税资产减少(万元)---496.59--704.68--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---99096.62---39382.23--
经营性应收项目的减少(万元)--2442.80---66983.05--
经营性应付项目的增加(万元)--54956.26--77728.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17765.78--19846.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--213572.29--216853.50--
减:现金的期初余额(万元)--216853.50--183418.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3281.21--33435.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1670.69--1640.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--307.81--615.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-272025-10-30
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