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新和成(002001)现金流量表图
新和成(002001)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1787566.481193515.47563311.582215656.391650771.24
收到的税费返还(万元)63475.6645666.5226728.6051257.3263406.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14723.9510619.244549.1322326.9213931.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1865766.081249801.24594589.312289240.621728109.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)922757.28581897.64263043.47953521.24770233.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)183214.61134961.1485459.25212739.36171230.95
支付的各项税费(万元)206556.03150203.3168296.48200729.37175372.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30476.6918724.729424.1142507.5247053.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1343004.61885786.81426223.301409497.491163890.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)522761.47364014.43168366.01879743.13564218.89
收回投资收到的现金(万元)------170.80170.80
取得投资收益收到的现金(万元)9084.834523.64964.158520.285146.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.26----13368.2121.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)245195.00225195.0082075.00216052.97215000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)254280.09229718.6483039.15238112.27220338.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)198728.41137054.6334919.45190035.35145510.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)296000.00257000.00100000.00252329.97237545.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)494728.41394054.63134919.45442365.31383055.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-240448.31-164336.00-51880.31-204253.05-162716.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)422671.55231446.01158745.94343557.42225790.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51897.9851897.9851897.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)474569.52283343.98210643.92343557.42225790.43
偿还债务支付的现金(万元)382154.58271414.43159882.41435201.16175556.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)258491.92254666.244216.43300278.59232309.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1543.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20024.5841.4216.1955860.7332195.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)660671.08526122.09164115.03791340.49440061.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-186101.56-242778.1146528.89-447783.07-214270.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1062.97750.712745.002118.463113.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97274.57-42348.97165759.60229825.48190344.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)781970.75781970.75781970.75552145.27552145.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)879245.32739621.78947730.35781970.75742489.64
净利润(万元)--402804.72--680208.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6370.21--22254.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4107.26--7284.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---125.14--149.44--
固定资产报废损失(万元)--112120.30--221705.35--
公允价值变动损失(万元)---6599.40--5339.12--
财务费用(万元)--17626.27--3993.38--
投资损失(万元)---20449.85---14056.02--
递延所得税资产减少(万元)---346.07---58.64--
递延所得税负债增加(万元)--1760.72---13201.71--
存货的减少(万元)---2266.21---82338.46--
经营性应收项目的减少(万元)---70827.38--6172.26--
经营性应付项目的增加(万元)---84091.70--33767.13--
其他(万元)------5570.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--364014.43--879743.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--739621.78--781970.75--
减:现金的期初余额(万元)--781970.75--552145.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42348.97--229825.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--217.28--445.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-282026-04-152025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-292026-04-152025-10-29
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