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莱绅通灵(603900)现金流量表图
莱绅通灵(603900)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62268.8835055.53164319.73127310.8893006.42
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)502.03142.312363.771677.671641.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62770.9135197.84166683.50128988.5494647.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56696.5338488.23109985.1085727.5667708.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14385.357740.9123879.3217153.8612206.14
支付的各项税费(万元)5007.392854.7910984.917341.274104.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5544.672336.0411638.199622.706939.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81633.9451419.97156487.51119845.3890958.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18863.03-16222.1310195.999143.163688.84
收回投资收到的现金(万元)8000.003000.0026000.0016000.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.7413.56142.6072.8872.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.111.8423.3617.528.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8042.853015.4026165.9616090.4016081.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1303.72483.612279.691202.40992.54
投资支付的现金(万元)5000.005000.0024000.0020000.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6303.725483.6126279.6921202.4014992.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1739.13-2468.21-113.72-5112.001089.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16500.0015500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16500.0015500.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)174.1375.563572.7476.8455.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1696.90884.294092.643244.7927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1871.03959.867665.383321.632336.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14628.9714540.14-7665.38-3321.63-2336.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.57-5.491.5618.8620.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2503.50-4155.692418.45728.392462.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18400.0118400.0115981.5715981.5715981.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15896.5214244.3318400.0116709.9518443.71
净利润(万元)1907.79--6103.67--6028.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)168.65--1696.54--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)65.22--144.04--88.29
长期待摊费用摊销(万元)611.69--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.37--8.11---108.21
固定资产报废损失(万元)39.58--851.19--422.26
公允价值变动损失(万元)-1.54--1411.18--1088.31
财务费用(万元)270.57--300.97--140.33
投资损失(万元)-22.39---511.02---28.06
递延所得税资产减少(万元)66.98--730.26--627.82
递延所得税负债增加(万元)-83.20---464.12---587.36
存货的减少(万元)-22337.19--6282.81--181.53
经营性应收项目的减少(万元)-1438.06---2550.72---1614.05
经营性应付项目的增加(万元)-212.08---8684.91---5330.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18863.03--10195.99--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15896.52--18400.01--18443.71
减:现金的期初余额(万元)18400.01--15981.57--15981.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2503.50--2418.45---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)459.92--438.83----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1176.48--3284.64--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-162025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-162025-10-242025-08-22
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