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玲珑轮胎(601966)现金流量表图
玲珑轮胎(601966)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1122702.63548313.552190547.221592511.361005645.03
收到的税费返还(万元)19043.5710990.6842009.2338005.6521385.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11210.323894.3052414.5527889.6813629.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1152956.52563198.532284971.001658406.691040660.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)829113.97407725.361748628.971229765.90836844.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120981.9261679.08210682.88175263.97118394.00
支付的各项税费(万元)25956.7611953.7160919.3847200.6837189.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45265.3227217.2365859.9569156.2544104.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1021317.98508575.382086091.181521386.781036532.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131638.5454623.15198879.82137019.914128.36
收回投资收到的现金(万元)79252.4639468.96348883.73179518.86149639.81
取得投资收益收到的现金(万元)843.88618.005835.681231.92549.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)402.0810.154147.97333.97260.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8000.008000.003111.06----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88498.4348097.11361978.45181084.76150449.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36578.3420822.45176505.91121319.02100661.97
投资支付的现金(万元)69886.7134201.81277812.33135911.9087416.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8563.706600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106465.0555024.26462881.94263830.91193578.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17966.63-6927.15-100903.49-82746.15-43128.14
吸收投资收到的现金(万元)----298.25298.25212.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----298.25----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)698809.75371848.211070055.32821166.04593279.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)698809.75371848.211084353.57821464.29593491.12
偿还债务支付的现金(万元)799867.24346956.111125905.17872752.32613242.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22042.547606.8965227.1534164.5613749.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1255.7389.602984.853655.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)823165.51354652.611194117.17910572.36630508.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124355.7617195.61-109763.60-89108.07-37017.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11582.76-7321.663461.475342.947156.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22266.6057569.95-8325.80-29491.38-68860.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)302866.53302866.53311192.33311192.33311192.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)280599.93360436.48302866.53281700.95242331.48
净利润(万元)10143.18--136875.35--85436.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11934.80--47135.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3426.84--7402.85--3768.24
长期待摊费用摊销(万元)----100.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.99---291.81--57.76
固定资产报废损失(万元)91169.93--2183.71--87154.25
公允价值变动损失(万元)-4795.25--1761.94---1511.35
财务费用(万元)41053.42---31696.11---31622.13
投资损失(万元)-658.54---4839.67---511.82
递延所得税资产减少(万元)-6378.67--5774.51--5544.81
递延所得税负债增加(万元)-3863.55---446.00--398.97
存货的减少(万元)-32576.32---15401.93---34897.75
经营性应收项目的减少(万元)2712.37---108120.02---110049.84
经营性应付项目的增加(万元)22029.31---14424.51---23278.33
其他(万元)-3778.06-------3505.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)131638.54--198879.82----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)279870.93--302866.53--242331.48
减:现金的期初余额(万元)302119.52--311192.33--310353.41
加:现金等价物的期末余额(万元)729.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)747.01--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22266.60---8325.80----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)265.58---482.47----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)748.78--1916.52----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-29
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-282025-08-29
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