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松发股份(603268)现金流量表图
松发股份(603268)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4402188.692688938.021053499.011818460.081110809.41
收到的税费返还(万元)339775.58207056.1690256.30100010.5672728.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)244279.95184791.32156367.63358700.93333815.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4986244.213080785.501300122.942277171.571517352.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3243682.341985694.58744947.742130056.191342355.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)168957.7697049.3337434.6184597.0759755.69
支付的各项税费(万元)118979.5848147.497941.4170800.9346267.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104982.1398982.46110240.82137484.93151224.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3636601.822229873.86900564.582422939.131599602.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1349642.40850911.64399558.36-145767.56-82249.62
收回投资收到的现金(万元)59410.4856809.6250040.312853.70850.36
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2967.25190.97116.321583.52107.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2718.660.45483.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62377.7357000.5952875.294437.671440.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2237995.341015958.51221820.48963049.17707792.52
投资支付的现金(万元)55025.9053817.6050597.80709.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----171.85668.3011733.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2293021.241069776.11272590.14964426.52719525.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2230643.50-1012775.52-219714.85-959988.85-718084.81
吸收投资收到的现金(万元)694199.99----393550.00393204.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1872004.86984239.17473735.531211289.31711415.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)245176.02126646.2697353.27722077.54553146.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2811380.871110885.43571088.802326916.851657766.47
偿还债务支付的现金(万元)1011739.96408394.26377820.58194049.30184651.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28420.3019745.4411033.6531500.0420241.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)302952.31155216.71113767.53460747.06312373.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1343112.57583356.41502621.76686296.40517266.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1468268.30527529.0268467.041640620.451140500.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33171.34-22647.32-10657.12-4089.95456.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)554095.86343017.83237653.43530774.09340622.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)595710.44595710.44595710.4464935.4664935.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1149806.29938728.26833363.87595709.55405558.25
净利润(万元)--360865.02--265460.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------147.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3217.99--4480.87--
长期待摊费用摊销(万元)------2504.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---144.62--1722.04--
固定资产报废损失(万元)--43149.92------
公允价值变动损失(万元)--51.53--41.74--
财务费用(万元)--56922.82--61717.09--
投资损失(万元)---516.06---1487.53--
递延所得税资产减少(万元)---4156.76---1894.52--
递延所得税负债增加(万元)-------49.21--
存货的减少(万元)--45728.10---350515.29--
经营性应收项目的减少(万元)---773449.02---912184.92--
经营性应付项目的增加(万元)--1100767.73--740905.75--
其他(万元)--4559.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--850911.64---145767.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--938728.26--595709.55--
减:现金的期初余额(万元)--595710.44--64935.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--343017.83--530774.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--51.47--421.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3366.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-03-092025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-03-102025-10-28
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