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华懋科技(603306)现金流量表图
华懋科技(603306)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150881.58104902.7556006.81201210.97142279.16
收到的税费返还(万元)96.9746.76--127.41--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4193.392514.992006.757490.057990.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155171.94107464.5158013.56208828.44150269.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47833.0031017.4316681.4079207.7361692.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45972.3333029.4721870.0756854.9643557.64
支付的各项税费(万元)12096.998426.264610.1616241.5611976.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13747.086719.113178.0314472.0413583.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119649.3979192.2746339.67166776.29130809.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35522.5528272.2411673.9042052.1519459.93
收回投资收到的现金(万元)6.706.70--4024.574096.91
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.7717.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)170.4724.30--4024.574096.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24884.3720847.349554.6541942.2621817.08
投资支付的现金(万元)17402.4313537.179850.1729253.9223112.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4197.63------50.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46484.4334384.5019404.8175374.8444979.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46313.96-34360.21-19404.81-71350.27-40882.81
吸收投资收到的现金(万元)29984.4429984.442590.3715668.1217944.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11385.267715.777047.8573322.3766994.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41369.7037700.219638.2288990.4984939.31
偿还债务支付的现金(万元)30625.0030203.00199.005002.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4559.963273.28333.124682.114270.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.8986.89623.03--75465.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35271.8533563.171155.1587273.5379736.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6097.854137.048483.071716.965202.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-722.40-589.13-335.86427.48263.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5415.97-2540.06416.30-27153.69-15956.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85428.1485428.1482838.45112581.82112581.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80012.1782888.0883254.7585428.1496625.53
净利润(万元)--1661.68--20818.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--898.51------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--860.96--1668.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.61--3.01--
固定资产报废损失(万元)--10549.76--17868.81--
公允价值变动损失(万元)---51.30---5523.19--
财务费用(万元)--4095.13--6218.38--
投资损失(万元)---4420.03---1448.85--
递延所得税资产减少(万元)---4604.60---1580.16--
递延所得税负债增加(万元)---282.99--2669.99--
存货的减少(万元)---4162.32---3027.05--
经营性应收项目的减少(万元)--11975.68---8242.00--
经营性应付项目的增加(万元)--509.58---1509.09--
其他(万元)--11965.04--9924.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28272.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82888.08--85428.14--
减:现金的期初余额(万元)--85428.14--112581.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2540.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1097.27------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--147.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-292026-04-232025-10-28
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