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郑中设计(002811)现金流量表图
郑中设计(002811)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92706.4843058.76175906.63127565.5677245.97
收到的税费返还(万元)155.22--261.5186.9383.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)989.34748.393866.551792.821872.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93851.0543807.16180034.69129445.3179202.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40497.7222598.5177047.8158871.0536079.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37107.7323460.0952030.4839271.9027283.75
支付的各项税费(万元)6436.793140.7812079.408668.064389.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5362.623302.828020.854456.713174.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89404.8552502.20149178.54111267.7270926.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4446.19-8695.0530856.1518177.598275.32
收回投资收到的现金(万元)32711.3911064.2230068.2922000.0018000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1293.35143.97564.25254.84236.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.3831.105.802.960.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34006.1311239.2930638.3422257.8018236.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3251.951903.787411.923604.231242.89
投资支付的现金(万元)36373.7612371.6832829.6017000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39625.7114275.4640241.5220604.2314242.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5619.59-3036.16-9603.181653.573993.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1804.67629.178172.066972.152212.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1804.67629.178172.066972.152212.80
偿还债务支付的现金(万元)119.2259.9416200.3417392.2916783.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3103.985.9215645.4815610.947990.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1594.70647.04--2728.092057.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4817.90712.9035664.3835731.3226831.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3013.23-83.73-27492.32-28759.17-24618.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)121.25-72.23-308.03-345.47-182.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4065.37-11887.17-6547.38-9273.48-12532.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46570.2246570.2253117.6053117.6053117.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42504.8534683.0546570.2243844.1240585.15
净利润(万元)10768.92--15387.65--9413.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3063.63-------555.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)155.60--284.41--140.13
长期待摊费用摊销(万元)--------605.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.05---25.46---0.84
固定资产报废损失(万元)910.88--1566.55----
公允价值变动损失(万元)-4.28---60.01----
财务费用(万元)1008.81--2149.05--1456.26
投资损失(万元)-292.11---1371.73---748.55
递延所得税资产减少(万元)-625.04---161.25--121.96
递延所得税负债增加(万元)13.93--953.35----
存货的减少(万元)-429.80---14561.96---4730.09
经营性应收项目的减少(万元)-19287.11--11825.44--2464.56
经营性应付项目的增加(万元)5919.92--14515.41---1990.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4446.19------8275.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42504.85--46570.22--40585.15
减:现金的期初余额(万元)46570.22--53117.60--53117.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4065.37-------12532.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2129.26------1356.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-232025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-232025-11-012025-08-26
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