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广汽集团(601238)现金流量表图
广汽集团(601238)现金流量表    年份：
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10093418.225710944.743048187.188876667.266197491.05
收到的税费返还(万元)131335.28116188.382225.7949087.0011586.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)66417.00-195526.42-154068.56-284217.75-482635.80
向中央银行借款净增加额(万元)-17194.85-17194.85-14486.8916784.8542247.01
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)39866.8126443.6913069.6758793.4340193.64
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)523701.52371182.18122105.86560882.40476441.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)10837543.986012037.733017033.069277997.186285324.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8612067.585021758.802483769.657551899.235297007.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)658990.71438693.02258509.74721581.91597119.17
支付的各项税费(万元)345373.76207879.11115564.08403934.02250641.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)402198.91293971.64213328.27174847.0174187.53
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)16265.007132.00-41620.00-5032.00-11604.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7337.244453.482066.248666.486992.63
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)995861.97579181.39305708.62981026.72801946.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)11038095.176553069.453337326.619836923.387016290.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)-200551.18-541031.72-320293.55-558926.20-730966.12
收回投资收到的现金(万元)323135.35203018.9166476.05520630.59388366.16
取得投资收益收到的现金(万元)1315262.48865758.4712420.011139778.171076704.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6100.923804.232101.3612496.387933.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.010.000.0074831.5669340.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)1644498.761072581.6180997.421747736.711542345.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)489938.94319698.20172230.77624294.42438375.21
投资支付的现金(万元)527159.74310482.30103266.27906192.38764511.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3650.003650.003648.130.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30445.607389.776500.1752361.3756580.94
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)1051194.28641220.27285645.331582848.161259468.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)593304.48431361.33-204647.91164888.55282877.08
吸收投资收到的现金(万元)291781.92256606.92256606.9211371.1010375.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)291781.92256606.92256606.923150.003075.00
发行债券收到的现金(万元)------0.000.00
取得借款收到的现金(万元)1410636.12550456.50205388.98824949.00728316.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)601242.05402535.95237507.56451575.79242051.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)2303660.091209599.36699503.461287895.89980743.36
偿还债务支付的现金(万元)985593.95617499.08335644.70890605.17669176.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)321357.11232315.2635343.89283925.70258188.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8785.912908.21245.926479.462801.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)299015.64190563.06129114.23106081.1865590.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1605966.701040377.40500102.821280612.06992955.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)697693.39169221.96199400.637283.83-12212.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6547.583486.32-277.46-8421.95-2128.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1096994.2763037.88-325818.29-395175.78-462429.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2233952.782233952.782233952.782629128.562629128.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3330947.052296990.671908134.492233952.782166698.91
净利润(万元)--581501.84--739099.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4897.41--68897.41--
固定资产折旧(万元)0.00132531.000.00238864.110.00
无形资产摊销(万元)--189982.52--296603.08--
长期待摊费用摊销(万元)--8065.64--19483.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---693.15---3097.62--
固定资产报废损失(万元)--3.02--110.72--
公允价值变动损失(万元)--16906.82--2230.73--
财务费用(万元)--12206.64--44448.31--
投资损失(万元)---849778.44---1181419.65--
递延所得税资产减少(万元)---28394.44---71032.07--
递延所得税负债增加(万元)---382.53--638.64--
存货的减少(万元)---139600.55---136631.08--
经营性应收项目的减少(万元)---12246.93---662109.66--
经营性应付项目的增加(万元)---478334.75--43750.29--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---541031.72---558926.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--2296990.67--2233952.78--
减:现金的期初余额(万元)--2233952.78--2629128.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--63037.88---395175.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7876.98--14346.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-302022-04-282022-03-312021-12-11
更新时间2022-10-272022-08-302022-04-282022-03-312021-12-11
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