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罗欣药业(002793)现金流量表图
罗欣药业(002793)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198050.02138600.4869794.64234435.41184218.68
收到的税费返还(万元)35.1530.3630.36346.83287.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14175.1313377.052930.353355.6317916.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212260.30152007.8872755.35238137.88202422.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39942.6928846.9812632.1735258.4642033.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41131.9128307.0614548.1557789.8743448.25
支付的各项税费(万元)14742.279853.766027.4118970.2813246.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78736.5753979.3225376.83100812.7075682.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174553.45120987.1358584.56212831.31174410.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37706.8531020.7614170.8025306.5728011.58
收回投资收到的现金(万元)14400.00200.00--1350.47--
取得投资收益收到的现金(万元)10.231.30--5.472852.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.605.105.10380.1663.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4358.234145.63--10417.414398.15
收到其他与投资活动有关的现金(万元)435.00290.00--5427.01135.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19209.054642.033838.5717580.527450.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2191.301411.24462.643218.361959.86
投资支付的现金(万元)47800.00400.00400.001200.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------756.29388.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49991.301811.24862.645174.653148.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30782.252830.782975.9412405.874301.24
吸收投资收到的现金(万元)1517.061517.061517.06363.74363.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1517.061517.061517.06363.74--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69255.6133865.6118900.0094849.0084550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38135.0023200.00--35416.5736000.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108907.6758582.6732417.06130629.31120914.16
偿还债务支付的现金(万元)65305.6128000.0013500.00120913.65112866.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3126.932188.221297.494898.413822.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46637.3229522.88--38319.1933523.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115069.8659711.1029438.80164131.25150213.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6162.18-1128.432978.27-33501.94-29298.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-131.31-502.43-152.32-122.91-183.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)631.1132220.6819972.684087.592830.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33026.5333026.5332924.7928938.9428938.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33657.6465247.2052897.4633026.5331769.56
净利润(万元)--5323.31---28452.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1886.72--5533.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2223.61--4803.04--
长期待摊费用摊销(万元)------1022.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.10---308.45--
固定资产报废损失(万元)--6459.76--181.78--
公允价值变动损失(万元)------3535.19--
财务费用(万元)--2498.41--5608.02--
投资损失(万元)---1344.84--1332.07--
递延所得税资产减少(万元)--1462.46--116.54--
递延所得税负债增加(万元)-------735.75--
存货的减少(万元)---5280.20--8129.06--
经营性应收项目的减少(万元)--20539.49--3347.56--
经营性应付项目的增加(万元)---4413.11--2755.96--
其他(万元)--1226.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31020.76--25306.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65247.20--33026.53--
减:现金的期初余额(万元)--33026.53--28938.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32220.68--4087.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--326.53--852.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-202026-04-232026-04-232025-10-28
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