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永和智控(002795)现金流量表图
永和智控(002795)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28111.5714920.2069912.6956923.8633516.49
收到的税费返还(万元)2793.561407.473308.843215.092054.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)453.31426.421877.761375.33908.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31358.4416754.0975099.3061514.2836479.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27307.9111904.7041526.8238209.3422664.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6040.853199.0914014.8611114.298116.63
支付的各项税费(万元)959.08330.071516.921333.491089.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3995.532393.217913.076067.854692.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38303.3817827.0664971.6856724.9636562.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6944.94-1072.9710127.624789.31-82.99
收回投资收到的现金(万元)6.07--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.816.83143.653.413.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)183.44183.44------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----50.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)203.31190.27193.653.413.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1108.12610.807596.624483.613575.24
投资支付的现金(万元)----4.8919.3947.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1108.12610.807601.504502.993622.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-904.81-420.53-7407.86-4499.59-3618.83
吸收投资收到的现金(万元)----551.61551.61551.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----551.61--551.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19872.005420.0034570.0024947.0021540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3340.002760.0011552.155138.063778.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23212.008180.0046673.7630636.6725869.67
偿还债务支付的现金(万元)17060.004560.0034518.0020458.0017703.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)591.43285.431119.97864.80576.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2262.802422.2411686.365952.964847.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19914.247267.6847324.3327275.7623127.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3297.76912.32-650.573360.912742.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-739.12-567.69224.74454.37628.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5291.10-1148.872293.934105.01-331.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23129.5823129.5820835.6520835.6520835.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17838.4821980.7123129.5824940.6620504.15
净利润(万元)6165.67---17669.46---6284.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)425.90--6770.78--1422.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)118.68--306.85--154.45
长期待摊费用摊销(万元)----643.76--347.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-419.37--406.95----
固定资产报废损失(万元)1307.49------4.79
公允价值变动损失(万元)-3.85---125.14---152.63
财务费用(万元)1358.81--1815.21--976.61
投资损失(万元)-7656.49--83.41--125.52
递延所得税资产减少(万元)-96.11--71.60--114.54
递延所得税负债增加(万元)-32.50---139.27---49.53
存货的减少(万元)-1906.84--1949.12---1044.13
经营性应收项目的减少(万元)-754.67--4943.10---1171.84
经营性应付项目的增加(万元)-6150.78--2318.77--1056.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6944.94--10127.62---82.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17838.48--23129.58--20504.15
减:现金的期初余额(万元)23129.58--20835.65--20835.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5291.10--2293.93---331.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)445.61--2638.36--1324.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-212025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-10-302025-08-28
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