中财网 中财网股票行情
ST天际(002759)现金流量表图
ST天际(002759)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145282.7164781.86209353.60140698.9390843.56
收到的税费返还(万元)1923.641605.757426.85784.89604.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)344.85145.492484.782310.051608.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147551.2066533.10219265.24143793.8793056.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116007.3552306.09214826.08154498.9988780.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17597.3810933.3724586.2918752.3713664.79
支付的各项税费(万元)10386.615043.283516.261594.451165.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5666.501623.046370.905745.962623.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149657.8469905.78249299.54180591.76106234.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2106.64-3372.68-30034.30-36797.89-13177.70
收回投资收到的现金(万元)1200.001200.0010100.0010336.933936.93
取得投资收益收到的现金(万元)3.073.07159.3929.473.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.045.35248.1340.830.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----705.12976.48705.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1218.111208.4211212.6411383.714646.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26613.2113270.5635150.4028520.6016452.04
投资支付的现金(万元)5062.84300.0011600.0014447.0014147.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3147.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----833.561100.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31676.0513570.5650730.9644068.2730599.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30457.95-12362.15-39518.33-32684.55-25952.47
吸收投资收到的现金(万元)5000.002500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5000.002500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94403.3651005.85104693.4467102.2646130.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32976.9215239.9516080.4577165.6045201.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132380.2868745.80120773.88144267.8691331.81
偿还债务支付的现金(万元)39211.3524028.9771756.9943494.6823451.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1633.07720.102673.231908.311189.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44325.9019453.66927.5860930.0148083.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85170.3244202.7275357.80106333.0072725.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47209.9624543.0845416.0837934.8618606.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.33-63.37219.04241.97140.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14547.058744.89-23917.51-31305.62-20383.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38523.4338523.4362440.9462440.9462440.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53070.4847268.3238523.4331135.3242057.69
净利润(万元)32849.18--15034.99---5348.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2941.17--4268.97---228.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)602.39--1268.64--633.28
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)208.01--95.28--38.88
固定资产报废损失(万元)10801.18--127.81--9210.02
公允价值变动损失(万元)-----2882.64----
财务费用(万元)1863.42--3164.27--1191.84
投资损失(万元)393.85--1152.11--140.10
递延所得税资产减少(万元)-410.26---758.00--134.28
递延所得税负债增加(万元)-36.47---80.12---37.90
存货的减少(万元)-29316.89---7435.78---22827.57
经营性应收项目的减少(万元)-45414.02---50992.85---1113.50
经营性应付项目的增加(万元)29270.81---13528.50--5004.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2106.64---30034.30---13177.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53070.48--38523.43--42057.69
减:现金的期初余额(万元)38523.43--62440.94--62440.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14547.05---23917.51---20383.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)22.54--44.97--22.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-142025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-152025-10-282025-08-22
↑返回页顶↑

转至ST天际（002759）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。