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润泽科技(300442)现金流量表图
润泽科技(300442)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)377836.78191646.37630893.49425017.07311773.41
收到的税费返还(万元)5903.76--18874.364370.744370.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60020.5614491.2251222.6130594.9529844.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)443761.10206137.58700990.46459982.76345989.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76796.3740082.94220832.33117026.6672663.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17451.688775.9630948.0421553.4114198.11
支付的各项税费(万元)13086.246700.1872133.7225359.3423271.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40624.0518993.1847885.6819644.039678.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147958.3374552.25371799.77183583.44119811.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)295802.76131585.34329190.69276399.32226177.75
收回投资收到的现金(万元)336000.0010000.00679843.31522443.31331943.31
取得投资收益收到的现金(万元)7950.297.55754.47423.58329.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4477.346.108938.492324.212324.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----449517.13449517.13--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)348427.6310013.651139053.40974708.23334596.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)467022.09291977.231214987.26799397.05549688.56
投资支付的现金(万元)346000.0010000.00832843.31675443.31331943.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------53180.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)819474.34301977.232047830.571528020.56881631.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-471046.70-291963.57-908777.17-553312.33-547034.91
吸收投资收到的现金(万元)13584.09--107000.00107000.0092000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4389.24--107000.00--92000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)715077.55618050.001375538.00949488.00616400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44553.33--12781.2212781.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)773214.97618050.001495319.221069269.22721181.22
偿还债务支付的现金(万元)323731.81179960.63784092.33562928.06291004.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34739.9915876.95146213.34136369.9132169.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1658.65--165770.67111387.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360130.44196181.411096076.34810685.33433870.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)413084.53421868.59399242.88258583.89287310.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-875.47-23.68------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)236965.12261466.67-180343.60-18329.13-33546.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286922.75286922.75467266.35467266.35467266.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)523887.87548389.42286922.75448937.22433719.74
净利润(万元)122446.76--504898.74--88048.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1647.80--2484.38--1048.83
长期待摊费用摊销(万元)----1.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)793.16---322.34--197.88
固定资产报废损失(万元)116482.51--2.36--44497.80
公允价值变动损失(万元)-306.20---35.69----
财务费用(万元)21801.54--32832.69--15321.55
投资损失(万元)-1418.73---376505.05---314.95
递延所得税资产减少(万元)-2213.48---2679.94---1295.04
递延所得税负债增加(万元)2157.57--18105.51---525.67
存货的减少(万元)251.34--117923.53--104812.94
经营性应收项目的减少(万元)13910.44---97129.64---115217.07
经营性应付项目的增加(万元)16462.29---16056.45--87293.30
其他(万元)841.19--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)295802.76--329190.69----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)523887.87--286922.75--433719.74
减:现金的期初余额(万元)286922.75--467266.35--467266.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)236965.12---180343.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2168.22--3499.25----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)778.36--1352.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-102026-04-102025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-102026-04-102025-10-302025-08-29
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