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田中精机(300461)现金流量表图
田中精机(300461)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12176.203109.5329219.7823053.1416651.69
收到的税费返还(万元)84.0067.05244.86209.31155.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)603.64514.05845.69958.68498.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12863.833690.6330310.3324221.1217306.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6637.082695.0111205.9911955.725958.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6251.732846.5610482.657753.305321.74
支付的各项税费(万元)1483.611411.081147.75714.58622.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1740.95445.862882.301413.25997.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16113.377398.5025718.7021836.8612899.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3249.54-3707.874591.632384.274406.54
收回投资收到的现金(万元)1686.77--8000.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.653.1937.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----130.33----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1690.423.1910167.682000.002000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)527.99377.24219.82365.00157.31
投资支付的现金(万元)1686.771686.778000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2214.762064.019878.83365.00157.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-524.33-2060.82288.851635.001842.69
吸收投资收到的现金(万元)472.3699.241288.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2004.161000.007000.005000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2476.521099.248288.705000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)1817.601010.008612.505806.254002.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114.2255.69253.44190.89122.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32.8017.1348.6218.8919.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1964.621082.828914.566016.034145.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)511.9016.42-625.86-1016.03-2145.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.93-36.13-43.11-11.106.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3385.91-5788.404211.512992.144110.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10853.6410853.646642.136642.136642.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7467.735065.2410853.649634.2710752.40
净利润(万元)-1685.86--1233.55---2153.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-82.87--642.59---237.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)72.85--118.52--53.13
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.72--4.64--5.46
固定资产报废损失(万元)502.55--1188.42--0.22
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)251.39--455.59--226.31
投资损失(万元)1447.51---2271.86--907.10
递延所得税资产减少(万元)32.19---38.35---90.70
递延所得税负债增加(万元)----3.82----
存货的减少(万元)-3127.49---910.75---5365.66
经营性应收项目的减少(万元)-2140.86---1733.76--4969.62
经营性应付项目的增加(万元)509.60--4497.87--5182.04
其他(万元)940.74--1354.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3249.54--4591.63--4406.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7467.73--10853.64--10752.40
减:现金的期初余额(万元)10853.64--6642.13--6642.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3385.91--4211.51--4110.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30.87--45.65--23.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-232025-10-282025-08-29
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