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福能股份(600483)现金流量表图
福能股份(600483)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)679769.07285027.361566171.121140419.38623951.55
收到的税费返还(万元)3376.801920.3713823.049983.278362.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11598.627111.0826226.1918358.7028827.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)694744.50294058.811606220.361168761.35661141.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)397393.11145278.95850405.52626970.69363659.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38101.6118384.2980501.9851949.5534870.63
支付的各项税费(万元)79390.2541763.78150095.05113478.1779663.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12075.047054.3014295.1415727.4320897.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)526960.01212481.311095297.69808125.84499091.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)167784.4981577.49510922.67360635.51162050.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9961.3745.50116538.0676637.2720414.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1414.484.781382.291345.241345.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2523.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11375.8550.28120279.6280506.4924120.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)179517.3699539.03352850.13231850.01160995.00
投资支付的现金(万元)5950.005950.0046330.6119241.473558.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185467.36105489.03399180.74251091.48164553.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-174091.51-105438.76-278901.12-170584.99-140433.40
吸收投资收到的现金(万元)5000.00--34207.4413207.4411524.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5000.00--34207.4413207.4411524.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71878.6354458.81420265.32231679.39163319.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76878.6355132.84834532.66244886.83174844.35
偿还债务支付的现金(万元)207641.86100420.30307088.40164844.75123108.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42337.0610802.19213222.73176183.9065901.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20870.00--63547.9245567.9244317.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2474.45----24188.2827958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)252453.37112460.87525852.08365216.94191571.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-175574.74-57328.03308680.58-120330.11-16726.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.47-2.076.2012.1919.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-181900.23-81191.36540708.3369732.594909.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1102198.401102198.40561490.08561490.08561490.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)920298.171021007.051102198.40631222.67566399.69
净利润(万元)170364.48--364867.65--166294.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)142.54------5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1001.27--2214.39--1254.25
长期待摊费用摊销(万元)257.96--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.42---469.55---0.26
固定资产报废损失(万元)-313.40--172354.26--87237.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)21357.50--41629.44--20534.49
投资损失(万元)-59586.70---131825.52---55805.29
递延所得税资产减少(万元)962.33--4552.03--809.44
递延所得税负债增加(万元)-1259.77---1702.92---316.37
存货的减少(万元)-7793.65---2802.57--650.54
经营性应收项目的减少(万元)-39764.45--19904.08---70655.04
经营性应付项目的增加(万元)-2589.49--41103.74--11013.05
其他(万元)--------60.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)167784.49------38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)920298.17--1102198.40--566399.69
减:现金的期初余额(万元)1102198.40--561490.08--561490.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-181900.23-------38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)647.86--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)98.69------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-232026-04-232025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-282025-08-22
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