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万科A(000002)现金流量表图
万科A(000002)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4789086.322166000.4212323916.709044546.636165426.79
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)667059.84474182.871693395.811645951.881295319.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5456146.172640183.2814017312.5210690498.507460745.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3400766.351752429.469164554.307194290.664960070.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)950685.90515374.521858995.051505877.19960726.20
支付的各项税费(万元)711451.09338943.601951810.861558767.301213460.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)343766.22249778.251140764.791020498.13630358.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5406669.562856525.8314116125.0011279433.297764616.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49476.60-216342.54-98812.49-588934.78-303870.46
收回投资收到的现金(万元)193907.762126.6195604.6667317.8728817.99
取得投资收益收到的现金(万元)21220.058809.16252876.63222482.6651296.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7378.754227.89363359.99350142.98346178.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)83068.37--145816.9394346.9163771.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34683.47--95579.2363506.2552545.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)340258.39111676.02953237.43797796.67542609.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51123.6246310.14319509.15265455.54121313.86
投资支付的现金(万元)109643.1680279.5079484.6562855.3540860.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----141431.91138856.9270857.24
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11150.24--43915.5554929.6325167.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223218.92127461.73584341.26522097.45258199.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)117039.48-15785.71368896.18275699.23284410.61
吸收投资收到的现金(万元)12558.959831.5721200.3717478.29488.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12558.959831.5721200.3717478.29488.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)767876.36540328.654934631.974425627.223164354.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----47934.2747934.2747934.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)780435.31550160.225003766.624491039.783212777.83
偿还债务支付的现金(万元)1335351.30737191.295660358.954978164.413619768.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)335457.54143368.861455034.641230059.97822338.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)54117.6315685.85198453.44165324.87130057.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84087.75--221831.79171843.56114065.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1781590.29950260.027495901.276523145.064645964.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1001154.99-400099.81-2492134.65-2032105.28-1433186.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9143.30-3584.09-26812.39-16816.18-13536.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-843782.20-635812.14-2248863.36-2362157.02-1466182.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6152075.836152075.838400939.198400939.198400939.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5308293.625516263.686152075.836038782.176934756.28
净利润(万元)-1602125.25---9181009.11---1086498.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)393699.20--2192930.81--514518.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----78693.46--39794.92
长期待摊费用摊销(万元)----152316.22--76427.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1170.83---3156.51---717.55
固定资产报废损失(万元)271773.86--------
公允价值变动损失(万元)10828.25--9787.22--7303.55
财务费用(万元)406224.67--758039.37--343037.61
投资损失(万元)334048.93--584097.88--56798.01
递延所得税资产减少(万元)119225.17--1640972.39--10108.88
递延所得税负债增加(万元)-13141.69---65097.18---31098.16
存货的减少(万元)2795609.21--12792451.77--5366195.93
经营性应收项目的减少(万元)393990.78--1149999.28--697041.52
经营性应付项目的增加(万元)-3273706.34---14430587.47---6741381.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)49476.60---98812.49---303870.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5308293.62--6152075.83--6934756.28
减:现金的期初余额(万元)6152075.83--8400939.19--8400939.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-843782.20---2248863.36---1466182.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)32599.21--3417403.30--30176.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)61417.58--204438.79--112346.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-012025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-012025-11-012025-08-25
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