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富临精工(300432)现金流量表图
富临精工(300432)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)631016.05238437.47845034.37589046.23347717.60
收到的税费返还(万元)7332.621198.7524.010.580.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14577.017356.1816168.1319644.127392.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)652925.67246992.40861226.50608690.93355110.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)467539.66178960.31645979.89508620.09298838.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36815.1820239.8965140.4947484.0432109.80
支付的各项税费(万元)8514.562710.5327987.9621845.2318517.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12900.716925.9032448.3919135.7411433.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)525770.11208836.64771556.72597085.11360899.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127155.5638155.7689669.7811605.82-5789.16
收回投资收到的现金(万元)105813.8128501.406962.76168.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.25--182.70----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1289.01278.99857.40845.15107.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107148.0728780.398002.871013.15207.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159226.1258441.30112653.2867691.5145098.50
投资支付的现金(万元)75000.00--37913.855100.005100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4410.00----2695.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)238636.1260891.30155957.1375486.5150198.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-131488.06-32110.91-147954.26-74473.35-49990.78
吸收投资收到的现金(万元)100.00--40000.0040000.0040000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--40000.00--40000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144771.1138838.09160449.33150031.96108114.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----999.00999.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144871.1138838.09201448.33191030.96149113.68
偿还债务支付的现金(万元)53312.1423187.14110613.0585428.0546024.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20081.581203.5417682.4516367.8514762.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)306.60--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1214.42----716.47399.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74608.1424676.16129009.84102512.3761185.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70262.9814161.9372438.4988518.5987927.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-713.30-389.83496.91611.04670.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)65217.1919816.9614650.9226262.0932817.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45112.0845112.0830461.1730461.1730461.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110329.2764929.0445112.0856723.2663279.05
净利润(万元)32072.09--47886.71--19267.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)24470.22------794.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)403.95--660.72--328.58
长期待摊费用摊销(万元)--------130.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1163.11--247.06--61.73
固定资产报废损失(万元)28685.85--47286.27--47.12
公允价值变动损失(万元)0.09---15.28--0.65
财务费用(万元)2990.26--7255.22--2383.35
投资损失(万元)181.07--55.78--84.14
递延所得税资产减少(万元)201.89---1196.40---393.01
递延所得税负债增加(万元)-122.77--3780.16--1512.15
存货的减少(万元)-120862.49---23293.66---29208.82
经营性应收项目的减少(万元)-79826.35---206473.56---82127.74
经营性应付项目的增加(万元)236948.31--205447.13--58197.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)127155.56-------5789.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)110329.27--45112.08--63279.05
减:现金的期初余额(万元)45112.08--30461.17--30461.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)65217.19------32817.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)472.59------353.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
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