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蓝海华腾(300484)现金流量表图
蓝海华腾(300484)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22872.0111668.5832338.2925547.3417224.69
收到的税费返还(万元)46.89----267.86267.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----184.03----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2949.431491.834235.575530.783868.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25868.3313160.4136757.8831345.9821360.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8902.944453.3419304.8313520.467589.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4645.622715.438397.376211.084338.54
支付的各项税费(万元)1292.87630.623495.073136.782430.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4505.922075.915536.477909.865760.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19347.359875.2936733.7430778.1720118.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6520.983285.1224.15567.811242.31
收回投资收到的现金(万元)0.00--30029.02829.02829.02
取得投资收益收到的现金(万元)11.74--298.27205.46205.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.590.592.862.861.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1012.330.5930330.151037.341036.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128.2059.76258.2696.9145.46
投资支付的现金(万元)1745.002000.0031270.201200.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1873.202059.7631528.461296.911245.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-860.86-2059.17-1198.31-259.57-209.20
吸收投资收到的现金(万元)187.6864.4339.8339.8322.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)187.6864.4339.8339.8322.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)187.6864.4339.8339.8322.50
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3314.62--3329.823314.623314.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)356.41211.58973.21841.06633.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3671.03211.584303.034155.683947.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3483.35-147.15-4263.21-4115.86-3925.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.90-1.22-3.52-2.47-0.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2170.871077.57-5440.89-3810.10-2892.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15664.1715664.1721105.0621105.0621105.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17835.0516741.7515664.1717294.9718212.22
净利润(万元)1668.35--4994.27--4009.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-148.20--1951.80--179.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22.31--86.68--38.09
长期待摊费用摊销(万元)----126.64--70.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.45---1.06---0.87
固定资产报废损失(万元)201.53--------
公允价值变动损失(万元)----905.87----
财务费用(万元)32.61--88.73--61.20
投资损失(万元)7.67---270.47---193.17
递延所得税资产减少(万元)100.20---61.01--102.67
递延所得税负债增加(万元)89.64---138.96---107.75
存货的减少(万元)1230.98---3628.02---1820.79
经营性应收项目的减少(万元)8266.58---8538.04---3732.73
经营性应付项目的增加(万元)-5357.34--3439.30--2066.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6520.98--24.15--1242.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17835.05--15664.17--18212.22
减:现金的期初余额(万元)15664.17--21105.06--21105.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2170.87---5440.89---2892.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)313.26--675.03--375.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
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