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索通发展(603612)现金流量表图
索通发展(603612)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1410112.50818434.50413263.861733975.561251091.06
收到的税费返还(万元)279.80279.8043.17950.52464.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15272.755225.832310.2011720.689691.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1425665.04823940.13415617.231746646.761261247.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1431083.17880183.30469796.531509853.711112008.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66201.9647368.6322782.6573601.0854704.08
支付的各项税费(万元)66158.1439159.6716144.0465188.3847291.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16024.147438.606414.3526816.0814841.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1579467.40974150.20515137.561675459.251228845.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-153802.36-150210.08-99520.3371187.5232401.75
收回投资收到的现金(万元)449.94449.94249.941249.941000.00
取得投资收益收到的现金(万元)469.96469.96386.8444.47277.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.0411.049.2049.10138.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6025.883991.38--5172.354181.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6956.824922.324261.466515.865598.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49172.9428913.2617409.4664703.5161903.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2512.301760.00--8040.283970.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51685.2430673.2617743.1672743.7965874.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44728.42-25750.94-13481.70-66227.93-60275.67
吸收投资收到的现金(万元)10257.451552.451545.455291.285291.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10257.451552.451545.455291.28--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)701668.68504500.90365077.77685637.72599195.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23068.6213983.53--39466.3048680.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)734994.76520036.88379148.76730395.30653167.27
偿还债务支付的现金(万元)464993.61305925.90222886.99618730.10544521.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35130.2025395.967396.1540243.6936468.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8243.445588.34--5020.97--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49757.4536003.96--121246.20112487.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)549881.26367325.83255535.52780219.99693477.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)185113.49152711.06123613.24-49824.69-40310.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1838.27-1062.04-484.89718.061027.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15255.55-24312.0010126.32-44147.05-67156.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134389.43134389.43134389.43178536.48178536.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119133.88110077.43144515.75134389.43111379.51
净利润(万元)--53738.61--104982.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7324.60--19664.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--962.53--1924.43--
长期待摊费用摊销(万元)--366.10--214.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--198.70--4.27--
固定资产报废损失(万元)--1170.48--1586.80--
公允价值变动损失(万元)---2431.82---1223.40--
财务费用(万元)--9540.97--27234.10--
投资损失(万元)--1068.18--13.37--
递延所得税资产减少(万元)--20.40---396.37--
递延所得税负债增加(万元)--21.59---279.20--
存货的减少(万元)---87292.46---155460.96--
经营性应收项目的减少(万元)---204876.75--12591.76--
经营性应付项目的增加(万元)--24977.30---19593.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---150210.08--71187.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110077.43--134389.43--
减:现金的期初余额(万元)--134389.43--178536.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24312.00---44147.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3257.42--526.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--646.86--1634.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-232026-04-232025-11-01
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