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中国核电(601985)现金流量表图
中国核电(601985)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6647838.974159347.832033443.769240876.076873399.15
收到的税费返还(万元)11434.128641.924.8233638.6124408.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)404116.16243685.37107043.57605870.57452996.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7063389.264411675.122140492.159880385.267350803.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1539207.631035434.13417957.173204950.112073106.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)569247.53395541.21215757.65900839.52581190.02
支付的各项税费(万元)1286931.02965862.02632244.741816683.151520000.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)151129.4097093.5861437.07217072.79149873.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3546515.572493930.941327396.646139545.584324171.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3516873.681917744.18813095.523740839.693026632.91
收回投资收到的现金(万元)------47964.0347964.03
取得投资收益收到的现金(万元)19401.576381.77396.7324990.2221290.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)516.56506.64122.236528.805248.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25111.7524645.081391.8266085.5237255.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45029.8831533.481910.77145568.57111758.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5172714.823460330.482045426.489368363.816229417.95
投资支付的现金(万元)57940.2828517.66--170475.54143961.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10080.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5639.355601.2216.5659517.7245755.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5237381.243495536.152045443.049613418.896429215.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5192351.36-3464002.67-2043532.27-9467850.32-6317456.80
吸收投资收到的现金(万元)655392.66486342.15100275.351952444.721073517.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)655392.66486342.15100275.351852444.72--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10797503.007949247.364536976.2619482724.4714006297.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)244561.0915221.892000.00923320.09272832.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11697456.758450811.414639251.6122358489.2915352648.21
偿还债务支付的现金(万元)7908569.905349159.822488656.6513715801.5110062393.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1715826.641195534.99157324.542092551.531499573.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)813333.09803588.09--728684.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)448944.5978367.79147404.931246135.66593530.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10073341.136623062.602793386.1117054488.7012155496.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1624115.621827748.811845865.505304000.583197151.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3434.841188.401700.36-811.81-993.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47927.22282678.71617129.11-423821.87-94665.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1603442.441533188.661533188.661957010.531957010.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1555515.221815867.372150317.771533188.661862344.68
净利润(万元)--710890.78--1797057.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1398.75--49585.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28740.39--50982.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.71--272.92--
固定资产报废损失(万元)--1078503.62--2034066.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--356647.61--696503.34--
投资损失(万元)---8490.76---30864.30--
递延所得税资产减少(万元)---7560.08---5081.63--
递延所得税负债增加(万元)---12005.13--13771.11--
存货的减少(万元)---418302.54---561143.69--
经营性应收项目的减少(万元)---298265.48---83936.22--
经营性应付项目的增加(万元)--450280.31---300257.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1917744.18--3740839.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1815867.37--1533188.66--
减:现金的期初余额(万元)--1533188.66--1957010.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--282678.71---423821.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4017.89--2353.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24618.99--56469.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-302026-04-292025-10-30
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