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王子新材(002735)现金流量表图
王子新材(002735)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74693.6339810.44157767.87116572.9172654.78
收到的税费返还(万元)531.49265.261087.52842.02664.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7308.626745.6310046.213785.843244.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82533.7446821.32168901.60121200.7776563.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50920.1629698.06107649.7275742.7252752.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17300.528744.2636486.5427348.0517138.67
支付的各项税费(万元)4977.102857.519547.887060.254604.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13741.167197.6513476.9214672.529180.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86938.9548497.48167161.06124823.5583676.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4405.21-1676.161740.53-3622.78-7113.06
收回投资收到的现金(万元)22000.0016000.0084200.0074200.0061200.00
取得投资收益收到的现金(万元)65.5357.43354.42307.52241.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.47160.70151.1487.3646.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8870.81510.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.001620.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30981.8116728.1384705.5676214.8861487.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8122.905502.2025014.7519434.9613946.23
投资支付的现金(万元)16000.0011000.0067693.1556103.9646103.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--578.17----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24122.9017080.3792707.9075538.9260050.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6858.91-352.24-8002.34675.951437.70
吸收投资收到的现金(万元)17.000.0028.9028.907.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.000.0028.90--7.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28319.1613319.1643000.0033000.0029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.0010689.50--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28336.1613319.1653718.4033028.9029007.50
偿还债务支付的现金(万元)28150.0011185.0035860.0030333.0325150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)585.14324.991571.941281.941014.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24.3524.3573.05--38.96
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11236.924189.216573.536493.46886.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39972.0515699.2044005.4738108.4227051.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11635.89-2380.049712.93-5079.521956.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-293.73-12.20301.99349.70336.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9475.92-4420.643753.11-7676.65-3383.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33812.3833812.3830059.2730059.2730059.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24336.4629391.7433812.3822382.6326676.14
净利润(万元)1015.03---16798.78--2253.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-359.67--14183.54---190.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)145.48--807.68--140.74
长期待摊费用摊销(万元)----1440.94--682.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)181.90---6.67--25.65
固定资产报废损失(万元)3434.34--1216.11--38.16
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)834.08--1533.60--684.17
投资损失(万元)-316.30---364.29---154.94
递延所得税资产减少(万元)-2988.97---2595.29---537.85
递延所得税负债增加(万元)-5.04---180.73----
存货的减少(万元)-121.41---3432.13---5975.00
经营性应收项目的减少(万元)-2870.95---14683.19---3509.27
经营性应付项目的增加(万元)-5813.11--11733.39---8651.41
其他(万元)590.86--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4405.21--1740.53---7113.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24336.46--33812.38--26676.14
减:现金的期初余额(万元)33812.38--30059.27--30059.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9475.92--3753.11---3383.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)753.91--1517.62--891.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-212026-04-212025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-10-302025-08-30
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