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浙文互联(600986)现金流量表图
浙文互联(600986)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)583824.95288256.891150739.97808175.93549251.80
收到的税费返还(万元)3.670.00355.60281.048.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7088.804470.8324046.6422874.493552.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)590917.43292727.721175142.21831331.45552812.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)538402.20285775.041073847.68766380.85524525.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18627.749699.0633957.1525534.2716685.43
支付的各项税费(万元)7816.793493.996604.074647.592983.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18838.676650.7722631.5515882.359392.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)583685.40305618.871137040.45812445.07553587.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7232.03-12891.1538101.7518886.39-775.21
收回投资收到的现金(万元)2047.047.0018837.021624.731593.01
取得投资收益收到的现金(万元)1.05--472.667527.037309.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.10--32.2234.3931.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------535.09--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11180.521040.52--148609.0427247.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13228.711047.52168731.80158330.2736181.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41529.7697905.2948220.7048210.0948177.37
投资支付的现金(万元)2242.44242.4421252.4410852.4410402.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8990.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11140.009000.00--158144.2533782.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60719.25107147.73226715.47226197.4092362.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47490.54-106100.21-57983.68-67867.13-56180.68
吸收投资收到的现金(万元)----2500.002500.002500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2500.00--2500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)247057.05221700.00347932.17322660.00208760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14939.453027.05------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)261996.49224727.05350547.67325160.00211260.00
偿还债务支付的现金(万元)168252.6538630.00280690.00230700.00126900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3665.321216.666268.044391.872874.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)462.00--1206.31----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)770.75318.83--17905.4512502.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)172688.7140165.50305404.61252997.32142277.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89307.78184561.5545143.0672162.6868982.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)562.80588.14-326.81-74.02-1.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49612.0766158.3324934.3223107.9212025.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83870.3383870.3358936.0158936.0158936.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133482.41150028.6683870.3382043.9270961.37
净利润(万元)-12077.91--10192.75--11546.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)165.85--295.00--117.70
长期待摊费用摊销(万元)--------205.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.28--21.19--45.93
固定资产报废损失(万元)5972.38--7266.13--7.60
公允价值变动损失(万元)26549.93---6518.93---11879.97
财务费用(万元)3754.41--2582.21--1062.23
投资损失(万元)-518.38---2024.83---970.10
递延所得税资产减少(万元)1243.71---4730.31---3181.51
递延所得税负债增加(万元)-6372.83---7.45--1469.10
存货的减少(万元)----79.67----
经营性应收项目的减少(万元)-11036.34---22189.13--4275.41
经营性应付项目的增加(万元)-1735.86--28831.18---14979.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7232.03-------775.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)133482.41--83870.33--70961.37
减:现金的期初余额(万元)83870.33--58936.01--58936.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)49612.07------12025.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)469.40------7456.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)666.39------943.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-012025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-012025-11-012025-08-30
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