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岱美股份(603730)现金流量表图
岱美股份(603730)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)317520.06176693.42698813.73525592.37364637.51
收到的税费返还(万元)8990.744384.9519134.9817759.3911549.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12467.931240.0913034.007775.362912.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)338978.72182318.45730982.71551127.12379099.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191311.86115931.17397448.88320168.53231491.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84502.1241829.08171880.93121096.3278512.10
支付的各项税费(万元)15084.388732.2319209.6718931.9814317.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4441.396117.5112497.3718452.006786.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)295339.75172610.00601036.85478648.83331107.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43638.989708.46129945.8572478.3047991.41
收回投资收到的现金(万元)60281.2215062.75113298.2661155.0257151.62
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)296.07--475.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3226.99----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60577.2915062.75117000.4061155.0257151.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11699.646394.0142256.3916822.8912766.23
投资支付的现金(万元)45000.0017000.00131500.0077000.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56699.6423394.01173756.3993822.8962766.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3877.65-8331.25-56756.00-32667.87-5614.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40400.0020000.0067163.0564994.7356994.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9.59----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40400.0020000.0067172.6464994.7356994.73
偿还债务支付的现金(万元)46000.0025000.0059350.0067350.0047000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54096.66300.7258972.3353130.7357793.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----643.56----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100096.6625300.72118965.89120480.73104793.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59696.66-5300.72-51793.25-55486.00-47798.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4851.19-1888.34-1509.92832.31826.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7328.84-5811.8519886.68-14843.26-4595.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137637.67137637.67117750.99117750.99117750.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130308.83131825.82137637.67102907.72113155.15
净利润(万元)42030.32--65973.87--24132.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)97.39--4659.09----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1362.10--2768.16--1342.08
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-97.60---3317.21--11.73
固定资产报废损失(万元)9722.95--17388.99--8686.15
公允价值变动损失(万元)-----48.08----
财务费用(万元)9161.86--7254.40---305.32
投资损失(万元)-229.88---308.72---201.25
递延所得税资产减少(万元)4208.15---3425.56---2418.43
递延所得税负债增加(万元)717.16---731.10--549.32
存货的减少(万元)3596.72--26377.74--21517.00
经营性应收项目的减少(万元)-4316.57--15877.59---8704.57
经营性应付项目的增加(万元)-7316.97---10229.67--5170.99
其他(万元)-15487.41---538.95---3151.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43638.98--129945.85----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130308.83--137637.67--113155.15
减:现金的期初余额(万元)137637.67--117750.99--117750.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7328.84--19886.68----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11.50---33.12----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----634.32----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-292025-11-012025-08-30
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