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岱美股份(603730)现金流量表图
岱美股份(603730)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)493803.73317520.06176693.42698813.73525592.37
收到的税费返还(万元)12961.028990.744384.9519134.9817759.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20192.2512467.931240.0913034.007775.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)526957.01338978.72182318.45730982.71551127.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289216.20191311.86115931.17397448.88320168.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)130921.2684502.1241829.08171880.93121096.32
支付的各项税费(万元)18057.0715084.388732.2319209.6718931.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18685.464441.396117.5112497.3718452.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)456879.98295339.75172610.00601036.85478648.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70077.0243638.989708.46129945.8572478.30
收回投资收到的现金(万元)93000.0060281.2215062.75113298.2661155.02
取得投资收益收到的现金(万元)393.11--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)318.82296.07--475.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3226.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93711.9360577.2915062.75117000.4061155.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15177.8411699.646394.0142256.3916822.89
投资支付的现金(万元)82609.9245000.0017000.00131500.0077000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97787.7756699.6423394.01173756.3993822.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4075.833877.65-8331.25-56756.00-32667.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40400.0040400.0020000.0067163.0564994.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40400.0040400.0020000.0067172.6464994.73
偿还债务支付的现金(万元)46000.0046000.0025000.0059350.0067350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55507.6654096.66300.7258972.3353130.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------643.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101507.66100096.6625300.72118965.89120480.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61107.66-59696.66-5300.72-51793.25-55486.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1168.844851.19-1888.34-1509.92832.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3724.68-7328.84-5811.8519886.68-14843.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137637.67137637.67137637.67117750.99117750.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141362.35130308.83131825.82137637.67102907.72
净利润(万元)--42030.32--65973.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--97.39--4659.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1362.10--2768.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---97.60---3317.21--
固定资产报废损失(万元)--9722.95--17388.99--
公允价值变动损失(万元)-------48.08--
财务费用(万元)--9161.86--7254.40--
投资损失(万元)---229.88---308.72--
递延所得税资产减少(万元)--4208.15---3425.56--
递延所得税负债增加(万元)--717.16---731.10--
存货的减少(万元)--3596.72--26377.74--
经营性应收项目的减少(万元)---4316.57--15877.59--
经营性应付项目的增加(万元)---7316.97---10229.67--
其他(万元)---15487.41---538.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43638.98--129945.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130308.83--137637.67--
减:现金的期初余额(万元)--137637.67--117750.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7328.84--19886.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11.50---33.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------634.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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