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雪榕生物(300511)现金流量表图
雪榕生物(300511)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169336.16115380.7367611.47196257.41131581.35
收到的税费返还(万元)0.070.07------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2784.732311.461510.501983.603294.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172120.96117692.2669121.97198241.01134876.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99187.9066881.9834781.63106914.9970117.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37254.1623950.6611525.8940888.8933589.44
支付的各项税费(万元)1679.431206.15583.892475.321573.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5381.913554.901870.426377.014780.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143503.4195593.6948761.82156656.20110060.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28617.5522098.5720360.1541584.8124815.69
收回投资收到的现金(万元)328.00328.00--460.00460.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.5724.77------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)297.28165.6165.472558.851188.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2651.85518.3865.473018.851648.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22160.3113970.827256.887958.795931.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24160.3113970.827256.887958.795931.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21508.46-13452.44-7191.41-4939.94-4283.22
吸收投资收到的现金(万元)210.00130.00100.0070.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210.00130.00100.0070.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43381.2724305.0016005.0045381.3432044.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7266.146860.00--10248.6010200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50857.4131295.0016105.0055699.9442314.00
偿还债务支付的现金(万元)48341.5228053.6711400.4377946.9058864.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2367.561657.28792.974267.864709.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11528.0910549.854219.999236.223773.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62237.1740260.8016413.3991450.9867347.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11379.76-8965.80-308.39-35751.04-25033.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.39-31.46-107.4425.973.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4420.06-351.1212752.91919.81-4497.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15913.9615913.9615913.9614994.1514994.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11493.9015562.8328666.8715913.9610496.82
净利润(万元)--1372.54--3841.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7091.62--1698.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--457.28--871.05--
长期待摊费用摊销(万元)------290.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--207.45---1631.13--
固定资产报废损失(万元)--16300.39--122.78--
公允价值变动损失(万元)-------3.83--
财务费用(万元)--2903.54--6060.55--
投资损失(万元)---96.19---101.31--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5449.94---6142.32--
经营性应收项目的减少(万元)--435.84---1815.52--
经营性应付项目的增加(万元)---1891.21--5500.81--
其他(万元)--526.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22098.57--41584.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15562.83--15913.96--
减:现金的期初余额(万元)--15913.96--14994.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---351.12--919.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.89--101.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-15
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-16
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