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天华新能(300390)现金流量表图
天华新能(300390)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)906244.01388592.69861836.64547234.93362542.05
收到的税费返还(万元)2320.10156.091133.12573.71538.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27471.215132.236879.03-6214.109012.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)936035.32393881.01869848.79541594.54372093.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)748204.93351070.08795405.29429146.57295668.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37865.2822455.6261638.7249665.9735882.48
支付的各项税费(万元)77811.0319349.7220160.1220568.1612228.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54315.2819330.4424827.22-6837.951703.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)918196.53412205.86902031.36492542.76345483.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17838.79-18324.85-32182.5749051.7826610.00
收回投资收到的现金(万元)1030184.45522690.16756846.97364745.00394800.00
取得投资收益收到的现金(万元)3628.132144.462349.23794.031705.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.7310.311166.7330.2221.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----8144.540.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1164.00654.1011281.332344.411720.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1035140.31525499.02779788.80367913.67398622.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28729.447700.84335675.40303087.74291777.18
投资支付的现金(万元)965483.36476944.39809030.35377878.50387336.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5473.75--2653.780.97--
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150.001900.260.007227.43427.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)999836.56486695.481147359.53688194.63679540.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35303.7538803.54-367570.73-320280.97-280918.50
吸收投资收到的现金(万元)5005.005000.04122027.00122080.00121830.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5005.005000.00122027.00--121767.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)363912.37231821.19660174.63323909.37286171.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)---412.98426.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)368917.37236408.25782627.63445989.37408001.88
偿还债务支付的现金(万元)308326.58175353.64224176.69148438.2496595.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7540.723297.1660723.5756157.0553477.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--1035.00--245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3668.98--11289.96203.49175.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)319536.29178650.81296190.22204798.78150248.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49381.0857757.45486437.41241190.60257753.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2722.321109.90-2756.58-1398.21-1214.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)105245.9479346.0483927.53-31436.802230.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)366024.45366024.45282096.91241694.19282096.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)471270.38445370.48366024.45210257.39284327.33
净利润(万元)260026.95--44816.59---8654.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6200.11--16857.09---5928.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)525.07--2699.18--1432.84
长期待摊费用摊销(万元)696.46--900.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)150.45-------49.61
固定资产报废损失(万元)----700.51--27077.81
公允价值变动损失(万元)-40.47--16.98--85.00
财务费用(万元)7333.55--3738.42--121.33
投资损失(万元)-12368.00---20585.83---1242.01
递延所得税资产减少(万元)3631.66--5486.17---5985.22
递延所得税负债增加(万元)-4551.52---4366.62---298.69
存货的减少(万元)-171584.65---2670.10--60348.70
经营性应收项目的减少(万元)-115277.74---140438.95---24513.16
经营性应付项目的增加(万元)15826.67--6064.00---9698.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17838.79---32182.57--19744.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)471270.38--366024.45--284327.33
减:现金的期初余额(万元)366024.45--282096.91--282096.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)105245.94--83927.53--14451.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)195.58--647.48--233.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-232026-03-192025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-182026-04-232026-03-212025-10-262026-08-17
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