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海洋王(002724)现金流量表图
海洋王(002724)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75679.1835238.91183242.88116338.8479698.58
收到的税费返还(万元)1881.511052.005614.184298.093133.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1888.25796.122557.622565.401286.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79448.9437087.03191414.68123202.3484119.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26773.4815298.5050056.2427661.7518229.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39128.4823619.2271626.4157380.3541020.36
支付的各项税费(万元)10158.055426.6120975.5614193.4410141.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13551.276868.9828984.6731767.8521456.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89611.2851213.31171642.88131003.4090847.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10162.33-14126.2819771.80-7801.06-6728.66
收回投资收到的现金(万元)45094.907079.5067000.0049010.0039010.00
取得投资收益收到的现金(万元)2106.17161.291060.221363.741250.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.680.1015.489.910.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47202.757240.8968075.7050383.6540261.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)497.36184.923514.062256.60223.09
投资支付的现金(万元)40004.0415000.0086500.0063210.0050010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40501.4115184.9290014.0665466.6050233.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6701.34-7944.03-21938.37-15082.95-9971.97
吸收投资收到的现金(万元)------300.99300.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4027.671492.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----6501.585328.662793.41
偿还债务支付的现金(万元)1.00--3881.003898.003898.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7730.377.023976.893885.943916.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7129.87----1256.621057.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14861.24541.579377.789040.568871.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14861.24-541.57-2876.20-3711.90-6077.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.82-177.45-173.07-108.41-39.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18619.06-22789.32-5215.84-26704.32-22817.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40943.8540943.8546159.6946159.6946159.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22324.8018154.5340943.8519455.3723341.82
净利润(万元)2663.79--8805.55--9260.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)81.28-------363.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)139.17--283.01--143.39
长期待摊费用摊销(万元)51.97------51.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--0.05--0.51
固定资产报废损失(万元)12.02--3742.15--11.86
公允价值变动损失(万元)-1879.75---3856.11---1898.97
财务费用(万元)33.46--361.54--93.21
投资损失(万元)-141.82---114.83---106.19
递延所得税资产减少(万元)1433.32---258.81---181.07
递延所得税负债增加(万元)36.19--129.76--37.94
存货的减少(万元)-742.45--346.59---175.12
经营性应收项目的减少(万元)151.12--10341.49--11451.70
经营性应付项目的增加(万元)-15083.81---3391.30---28533.51
其他(万元)----2113.43----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10162.33-------6728.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22324.80--40943.85--23341.82
减:现金的期初余额(万元)40943.85--46159.69--46159.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18619.06-------22817.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)258.51------522.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-292025-10-272025-08-30
更新时间2026-08-232026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
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