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利安隆(300596)现金流量表图
利安隆(300596)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)255484.74116638.78492806.41382934.30246732.76
收到的税费返还(万元)7001.981588.9611111.748464.984897.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4501.223147.9827722.665419.183016.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266987.94121375.71531640.81396818.46254646.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191981.7188067.20374009.05291271.57206127.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30399.2318295.6852376.5840976.7129435.84
支付的各项税费(万元)16266.287027.2429270.9122072.3515311.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12182.827253.1838163.3014272.869397.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)250830.03120643.29493819.84368593.49260272.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16157.91732.4237820.9728224.98-5625.23
收回投资收到的现金(万元)125867.7594900.00106582.3176139.2367872.90
取得投资收益收到的现金(万元)168.20150.75624.15354.03306.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.263.92365.48351.78351.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----31.2631.2631.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126046.2195054.67107603.2176876.3168562.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40992.6327526.4024235.5618664.369848.15
投资支付的现金(万元)111554.7082848.45103246.0486604.1661404.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152547.33110374.85127481.60105268.5271252.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26501.12-15320.19-19878.39-28392.21-2689.94
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.002770.002770.002770.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--2770.00--2770.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)264006.7090311.40403339.97263328.79185206.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2019.002019.0010656.896263.784875.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)266125.7092430.40416766.86272362.57192851.36
偿还债务支付的现金(万元)239969.0180586.14297166.66183292.75120954.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12707.97989.8015128.4113414.3711958.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------181.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2763.12976.0324662.089893.194163.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)255440.1082551.96336957.15206600.30137076.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10685.609878.4479809.7065762.2755775.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5982.41-3280.40-1263.43-575.17226.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5640.02-7989.7396488.8565019.8747686.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188131.39188131.3991642.5491642.5491642.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182491.37180141.66188131.39156662.41139328.94
净利润(万元)28490.84--47345.41--23398.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1365.13--8113.04--450.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1295.57--3075.45--1080.13
长期待摊费用摊销(万元)----217.78--133.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.21--197.72--17.47
固定资产报废损失(万元)18335.62--320.95--170.44
公允价值变动损失(万元)-24.41---86.96---47.01
财务费用(万元)3439.98--4504.22--828.35
投资损失(万元)130.67---624.50---275.25
递延所得税资产减少(万元)-766.76---1179.94--300.42
递延所得税负债增加(万元)-248.89---638.35---108.80
存货的减少(万元)-17152.41---10322.48---4521.75
经营性应收项目的减少(万元)15895.64---37330.93---22860.71
经营性应付项目的增加(万元)-35749.06---12018.84---23125.36
其他(万元)429.54--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16157.91--37820.97---5625.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)182491.37--188131.39--139328.94
减:现金的期初余额(万元)188131.39--91642.54--91642.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5640.02--96488.85--47686.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)186.83--424.30--780.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-04-272025-10-202025-08-28
更新时间2026-08-172026-04-282026-04-282025-10-212025-08-28
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