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深科技(000021)现金流量表图
深科技(000021)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1282724.03854522.57441865.031513599.551161265.55
收到的税费返还(万元)21438.7114192.744416.2349693.4544160.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27191.8016148.9611766.4845477.1029387.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1331354.54884864.27458047.741608770.101234813.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1050571.34658727.62321258.401036676.24740406.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)210675.67148984.7090917.87261874.30191485.42
支付的各项税费(万元)57951.8639455.5817387.6089153.6671008.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41115.5425906.6917072.7344604.0428564.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1360314.41873074.60446636.611432308.251031464.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28959.8811789.6811411.14176461.86203349.26
收回投资收到的现金(万元)64844.0060926.8032017.40188837.91136375.82
取得投资收益收到的现金(万元)5880.644892.394810.5910618.989633.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)336.02321.54132.683947.65663.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71060.6666140.7336960.67203404.55146673.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76068.3054556.3438498.37122028.7088329.87
投资支付的现金(万元)61320.5057426.2028016.80201827.00159089.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------223.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137388.80111982.5466515.17324079.54247419.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66328.14-45841.81-29554.50-120674.99-100746.51
吸收投资收到的现金(万元)12376.281151.54951.17127203.81123996.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------111860.98--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2630052.401777240.31774428.151960203.771400248.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)210129.93186929.6655988.09580630.25464071.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2852558.601965321.51831367.402668037.831988316.39
偿还债务支付的现金(万元)1751474.051264706.67619625.752184714.911553205.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58254.9552237.123002.9457237.6055643.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11021.8711021.87--10333.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)704487.37446458.26152213.41269497.99269409.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2514216.371763402.05774842.112511450.501878258.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)338342.23201919.4656525.30156587.33110057.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21975.82-12428.95-6077.30-1761.2616010.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)221078.39155438.3732304.64210612.94228671.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)396427.99396427.99396427.99185815.05185815.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)617506.39551866.36428732.63396427.99414486.50
净利润(万元)--66530.83--144794.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--507.75---402.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1272.36--2535.26--
长期待摊费用摊销(万元)------5698.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--361.23---2140.97--
固定资产报废损失(万元)--43251.28--3.69--
公允价值变动损失(万元)---9511.18--26458.68--
财务费用(万元)--27788.89---37942.07--
投资损失(万元)--3917.89---2756.07--
递延所得税资产减少(万元)---2160.72---21524.28--
递延所得税负债增加(万元)--198.90--953.12--
存货的减少(万元)---109350.79--29082.01--
经营性应收项目的减少(万元)---32036.54---6856.21--
经营性应付项目的增加(万元)--12745.13---54184.57--
其他(万元)--2551.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11789.68--176461.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--551866.36--396427.99--
减:现金的期初余额(万元)--396427.99--185815.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--155438.37--210612.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--900.89--4125.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1564.98--1713.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-10-30
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