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菊乐股份(920309)现金流量表图
菊乐股份(920309)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162159.06102258.6449807.81188304.66144910.34
收到的税费返还(万元)------11.4110.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2716.671794.751842.541829.061455.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164875.72104053.4051650.36190145.12146376.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91466.6153658.9628563.88105297.6882954.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15585.6811141.106104.9320577.9815715.60
支付的各项税费(万元)13126.797792.492942.4915738.8710779.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11853.536190.744219.3512959.878152.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132032.6178783.2941830.65154574.41117602.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32843.1225270.119819.7135570.7228773.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1561.18827.0762.041879.741142.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)118009.3785789.2536604.11100324.1056175.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119570.5586616.3236666.15102203.8457317.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8008.475174.22655.5112952.535451.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)139100.0091800.0051000.00123500.0077500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147108.4796974.2251655.51136452.5382951.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27537.92-10357.91-14989.36-34248.70-25633.96
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.001100.00--2000.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1600.001100.00--2200.001700.00
偿还债务支付的现金(万元)1500.001000.00--500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)174.35116.2919.384106.803707.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------725.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)792.93689.51206.051173.99794.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2467.281805.80225.445780.795002.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-867.28-705.80-225.44-3580.79-3302.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4437.9114206.40-5395.09-2258.77-162.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64070.3464070.3464070.3466329.1166329.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68508.2578276.7458675.2664070.3466166.35
净利润(万元)--18085.09--29200.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--119.80--467.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.35--380.45--
长期待摊费用摊销(万元)--73.98--113.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--111.80--337.15--
固定资产报废损失(万元)--442.57--839.00--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--227.92--423.38--
投资损失(万元)---272.87---324.10--
递延所得税资产减少(万元)---32.70--57.76--
递延所得税负债增加(万元)---0.88---75.83--
存货的减少(万元)--1116.53---2722.16--
经营性应收项目的减少(万元)--371.30--2478.32--
经营性应付项目的增加(万元)--686.04---3297.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25270.11--35570.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78276.74--64070.34--
减:现金的期初余额(万元)--64070.34--66329.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14206.40---2258.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--93.05---107.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--377.09--649.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-11-032026-11-032026-11-032026-11-032026-11-03
更新时间2026-11-032026-11-032026-11-032026-11-032026-11-03
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