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天元重工(920306)现金流量表图
天元重工(920306)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302025-12-312025-06-302024-12-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26047.9766845.0729113.1250425.1556067.34
收到的税费返还(万元)--78.36--3.32203.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3163.833114.081815.043825.583473.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29211.8070037.5130928.1654254.0459743.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13718.7041573.8319101.3131917.6237788.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4875.468716.304565.348045.327517.71
支付的各项税费(万元)2790.663632.281878.063703.465932.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2046.057293.462656.395679.365446.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23430.8861215.8828201.0949345.7656684.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5780.928821.632727.074908.283059.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)43.83118.2133.88140.06105.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.050.320.3211.040.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19160.0030150.0013960.0026242.0036825.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19204.8830268.5313994.2026393.1136931.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2677.421703.81619.931291.631047.29
投资支付的现金(万元)--60.0025.00--90.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--114.71114.71----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27500.0030140.0017950.0025735.0032420.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30177.4232018.5218709.6427026.6333557.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10972.53-1749.98-4715.43-633.523374.14
吸收投资收到的现金(万元)--------2530.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10984.947760.996920.007367.0015513.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9.79294.74274.74412.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10994.738055.737194.747779.1018043.00
偿还债务支付的现金(万元)8814.1612004.006935.0014123.0010023.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239.702699.312409.37983.012031.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247.5099.2033.0027.131141.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9301.3614802.519377.3715133.1513196.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1693.37-6746.78-2182.63-7354.054846.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3498.24324.87-4170.99-3079.2911279.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13969.4413644.5713644.5716723.865443.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10471.2013969.449473.5813644.5716723.86
净利润(万元)2988.356737.03840.255834.085486.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)113.0831.46-278.42186.87537.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)85.85153.2775.59161.25152.42
长期待摊费用摊销(万元)11.5228.9216.1526.1616.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.23-0.162.02-3.18
固定资产报废损失(万元)1.33-13.940.943.270.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)188.92704.57380.391018.381063.37
投资损失(万元)-35.29-81.64-14.27-82.93-35.95
递延所得税资产减少(万元)45.52115.3244.85-219.26-276.35
递延所得税负债增加(万元)-38.4620.668.54-12.6460.43
存货的减少(万元)-4077.93-469.08-2389.074258.072563.88
经营性应收项目的减少(万元)5312.532128.203913.40-2571.70-16228.58
经营性应付项目的增加(万元)444.11-2444.14-957.30-7549.445800.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5780.928821.632727.074908.283059.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10471.2013969.449473.5813644.5716723.86
减:现金的期初余额(万元)13969.4413644.5713644.5716723.865443.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3498.24324.87-4170.99-3079.2911279.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-458.89-590.55-180.541450.901688.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)26.3350.8024.4730.1824.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-172026-10-172026-10-172026-10-172026-10-17
更新时间2026-10-172026-10-172026-10-172026-10-172026-10-17
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