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通则康威(301718)现金流量表图
通则康威(301718)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-302024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112211.49--142984.7267050.00104730.69
收到的税费返还(万元)12697.91--15737.976178.908720.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)686.63--3320.391530.661306.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125596.02--162043.0874759.55114757.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119521.49--134991.7056059.4788740.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7971.04--13113.237495.4213022.45
支付的各项税费(万元)2100.62--1012.70961.071486.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5061.39--7376.783421.537031.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134654.54--156494.4267937.49110281.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9058.52-11837.015548.666822.074476.12
收回投资收到的现金(万元)1152.40--22539.9420739.9461507.09
取得投资收益收到的现金(万元)11.89--93.4783.76157.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.08--0.05--0.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1164.38--22633.4620823.7061664.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3239.64--5837.064643.481986.53
投资支付的现金(万元)1152.40--9039.947239.9463707.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4392.04--14877.0011883.4265693.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3227.67--7756.468940.28-4029.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7027.80--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2013.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7474.57--1184.071115.492013.15
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37.38--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3161.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6650.24--1754.82659.823161.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)824.33---570.75455.67-1147.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1066.52---10.98230.22625.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12528.37--12723.3916448.23-75.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35735.69--23012.3023012.3023088.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23207.32--35735.6939460.5323012.30
净利润(万元)8914.75--9536.892928.848035.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------784.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)98.97--138.0546.675.09
长期待摊费用摊销(万元)--------72.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.36---0.56-0.202.27
固定资产报废损失(万元)253.75--506.09253.838.25
公允价值变动损失(万元)7.54---0.10---39.27
财务费用(万元)822.79--224.81-168.02-775.46
投资损失(万元)-11.79---54.20-44.49-124.53
递延所得税资产减少(万元)-551.43---326.04-356.14-236.04
递延所得税负债增加(万元)-49.25---49.50-35.3840.12
存货的减少(万元)-24961.75---10506.44-4290.32-176.45
经营性应收项目的减少(万元)-7381.92---23790.33-1791.11-12932.04
经营性应付项目的增加(万元)10389.66--25971.408703.127335.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------4476.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23207.32--35735.6939460.5323012.30
减:现金的期初余额(万元)35735.69--23012.3023012.3023088.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------75.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------811.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------533.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-09-232026-09-232026-09-232026-09-232026-09-23
更新时间2026-09-232026-09-232026-09-232026-09-232026-09-23
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