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高凯技术(688835)现金流量表图
高凯技术(688835)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31307.16--42201.1818755.01--
收到的税费返还(万元)1509.33--1596.19589.64--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169.92--384.43103.59--
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32986.40--44181.8119448.25--
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7675.21--10799.355318.73--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8065.32--12203.976587.63--
支付的各项税费(万元)3362.73--5605.621361.41--
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1075.77--2607.281458.51--
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20179.03--31216.2214726.28--
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12807.376910.6312965.594721.974289.73
收回投资收到的现金(万元)4000.00--21119.214130.53--
取得投资收益收到的现金(万元)42.47--118.0511.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.9018.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4042.47--21244.164161.33--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1297.99--2968.621626.91--
投资支付的现金(万元)21000.00--35829.1018529.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----511.19----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22297.99--39308.9120199.21--
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18255.52---18064.76-16037.87--
吸收投资收到的现金(万元)----16590.2816590.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15.24--1089.621000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15.24--17679.9017590.28--
偿还债务支付的现金(万元)----2100.002100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----2845.432843.69--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)253.70--482.58----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)253.70--5428.005012.40--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-238.46--12251.9012577.88--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.78---33.96-6.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5804.40--7118.771255.96--
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11871.05--4752.284752.28--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6066.65--11871.056008.24--
净利润(万元)10476.18--13050.255344.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)779.70--1759.44----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33.41--70.3935.97--
长期待摊费用摊销(万元)120.69--349.36----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----37.2337.23--
固定资产报废损失(万元)----92.32530.75--
公允价值变动损失(万元)-214.49---94.64-38.43--
财务费用(万元)132.49--92.5218.57--
投资损失(万元)-30.45---118.05-11.92--
递延所得税资产减少(万元)29.10---373.9531.93--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3038.22---1262.22-1677.06--
经营性应收项目的减少(万元)1748.47---7202.67-1016.65--
经营性应付项目的增加(万元)1880.83--4375.28221.83--
其他(万元)------286.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12807.37--12965.59----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6066.65--11871.056008.24--
减:现金的期初余额(万元)11871.05--4752.284752.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5804.40--7118.77----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-513.07--114.75----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115.98--217.90----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-052026-08-052026-08-052026-08-052026-08-05
更新时间2026-08-062026-08-052026-08-062026-08-052026-08-05
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