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N国仪(688828)现金流量表图
N国仪(688828)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32857.7114707.5079195.1326899.8214955.54
收到的税费返还(万元)853.02791.042772.581075.12754.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1380.90193.823628.50706.1677.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35091.6415692.3685596.2228681.1015787.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27428.7812249.1439095.9614413.769033.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15272.979223.5122425.6212724.967862.56
支付的各项税费(万元)2291.351617.263119.441088.741075.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6833.902009.189121.183005.311979.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51827.0125099.0973762.1931232.7819950.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16735.37-9406.7411834.03-2551.68-4163.12
收回投资收到的现金(万元)12019.325000.0084040.5057494.1935296.99
取得投资收益收到的现金(万元)54.88298.073063.802938.752636.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.63348.61168.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12074.205313.7087468.6760617.5437933.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4565.741265.394490.603686.94792.18
投资支付的现金(万元)14549.4910204.7585750.0057602.1523500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19115.2211470.1490240.6061289.0924292.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7041.03-6156.44-2771.93-671.5413641.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18990.0012000.0013749.519550.607250.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18990.0012000.0013749.519550.607250.60
偿还债务支付的现金(万元)9368.585998.9914084.639492.316400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)343.78234.93696.44371.12186.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)392.58--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10104.956353.0916374.8810662.177298.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8885.055646.91-2625.37-1111.57-48.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.07-19.6621.1069.40-5.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14936.42-9935.936457.82-4265.399424.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21757.2221757.2215299.3915299.3915299.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6820.8011821.2821757.2211034.0124723.96
净利润(万元)---7142.74-584.87-7578.16-4524.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.33525.53293.18176.79
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.78------
固定资产报废损失(万元)--885.183073.251498.49798.81
公允价值变动损失(万元)---35.58-21.72-28.00-102.93
财务费用(万元)--189.45699.73307.72188.79
投资损失(万元)---149.83-1074.40-789.80-118.41
递延所得税资产减少(万元)---169.70-14.07-32.5325.75
递延所得税负债增加(万元)--2.51-69.06-59.24-63.90
存货的减少(万元)---5627.31-6529.46-4978.61-3310.88
经营性应收项目的减少(万元)---1253.09-2199.904044.563544.96
经营性应付项目的增加(万元)--2301.4912131.681803.99-1037.10
其他(万元)--693.053453.932257.82531.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11821.2821757.2211034.0124723.96
减:现金的期初余额(万元)--21757.2215299.3915299.3915299.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-092026-07-232026-07-232026-07-232026-07-23
更新时间2026-08-102026-07-232026-07-232026-07-232026-07-23
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