中财网 中财网股票行情
托伦斯(301583)现金流量表图
托伦斯(301583)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39053.0022237.549549.2655578.1044596.81
收到的税费返还(万元)541.52160.14128.111336.991257.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1554.301106.55309.091417.34736.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41148.8223504.239986.4758332.4446591.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30678.0122048.2311079.5131700.8322633.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16064.7610120.384586.3217828.8613299.01
支付的各项税费(万元)1597.381131.68940.54467.85414.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2774.361630.57935.262462.961728.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51114.5134930.8717541.6352460.4938076.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9965.69-11426.64-7555.165871.958514.99
收回投资收到的现金(万元)16922.9016922.9011579.2754500.0048536.92
取得投资收益收到的现金(万元)23.7823.7823.78153.62129.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------30.9430.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16946.6816946.6811603.0654684.5648697.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19802.925890.923423.0618872.4517962.92
投资支付的现金(万元)49455.632200.002200.0069222.9068605.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69258.558090.925623.0688095.3486568.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52311.878855.765980.00-33410.78-37871.77
吸收投资收到的现金(万元)97712.77--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9798.008998.003498.0026715.0316084.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)450.00450.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107960.779448.003498.0026715.0316084.94
偿还债务支付的现金(万元)7472.564197.841697.8410000.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)198.40179.8682.52409.94319.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3552.17562.44----407.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11223.134940.152222.1311435.286226.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96737.644507.851275.8715279.759858.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1146.96-884.12-512.81-658.56-293.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33313.121052.86-812.11-12917.64-19791.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25054.4625054.4625054.4637972.1137972.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58367.5826107.3224242.3525054.4618180.14
净利润(万元)--3849.231464.149817.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---30.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.8443.24129.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------14.78--
固定资产报废损失(万元)--1796.68862.842628.86--
公允价值变动损失(万元)-------13.53--
财务费用(万元)--1156.29605.101074.79--
投资损失(万元)---10.25-10.25-153.62--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--94.78119.57588.03--
存货的减少(万元)---2255.80-437.72-3837.43--
经营性应收项目的减少(万元)---16231.55-8978.56-13819.61--
经营性应付项目的增加(万元)---1144.43-1811.577003.93--
其他(万元)--1007.38502.321527.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11426.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26107.3224242.3525054.46--
减:现金的期初余额(万元)--25054.4625054.4637972.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1052.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--186.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-06-192026-06-192026-10-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-06-192026-06-192026-10-27
↑返回页顶↑

转至托伦斯（301583）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。