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托伦斯(301583)现金流量表图
托伦斯(301583)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22237.549549.2655578.1029672.089025.30
收到的税费返还(万元)160.14128.111336.99823.92556.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1106.55309.091417.34308.55168.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23504.239986.4758332.4430804.559750.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22048.2311079.5131700.8314879.756131.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10120.384586.3217828.868684.644491.60
支付的各项税费(万元)1131.68940.54467.85169.76106.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1630.57935.262462.961152.27681.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34930.8717541.6352460.4924886.4211411.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11426.64-7555.165871.955918.13-1661.10
收回投资收到的现金(万元)16922.9011579.2754500.0035000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.7823.78153.6283.7454.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----30.9424.5211.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16946.6811603.0654684.5635108.2620065.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5890.923423.0618872.4513510.876955.33
投资支付的现金(万元)2200.002200.0069222.9059105.8633581.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8090.925623.0688095.3472616.7440536.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8855.765980.00-33410.78-37508.47-20471.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8998.003498.0026715.0313009.415599.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)450.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9448.003498.0026715.0313009.415599.61
偿还债务支付的现金(万元)4197.841697.8410000.005000.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179.8682.52409.94192.5396.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)562.44--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4940.152222.1311435.285443.422699.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4507.851275.8715279.757565.992900.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-884.12-512.81-658.56-97.14-21.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1052.86-812.11-12917.64-24121.50-19252.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25054.4625054.4637972.1137972.1137972.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26107.3224242.3525054.4613850.6118719.47
净利润(万元)3849.231464.149817.566085.231713.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-30.28--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)89.8443.24129.2153.3725.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----14.78-8.37-23.89
固定资产报废损失(万元)1796.68862.842628.861179.99537.18
公允价值变动损失(万元)-----13.53-33.30-1.84
财务费用(万元)1156.29605.101074.79289.78113.81
投资损失(万元)-10.25-10.25-153.62-83.74-55.96
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)94.78119.57588.03139.9826.20
存货的减少(万元)-2255.80-437.72-3837.43-5073.65-4292.01
经营性应收项目的减少(万元)-16231.55-8978.56-13819.61-4857.34-5151.52
经营性应付项目的增加(万元)-1144.43-1811.577003.937050.434576.35
其他(万元)1007.38502.321527.43692.27382.44
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11426.64--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26107.3224242.3525054.46--18719.47
减:现金的期初余额(万元)25054.4625054.4637972.11--37972.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1052.86--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)186.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-06-192026-06-192026-06-192026-06-19
更新时间2026-08-262026-06-192026-06-192026-06-192026-06-19
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