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惠康科技(001237)现金流量表图
惠康科技(001237)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209018.71145707.6665664.28282861.57205995.82
收到的税费返还(万元)8042.474826.271847.008320.386731.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5098.874140.2016920.5367665.5255826.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222160.05154674.1284431.80358847.48268553.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156799.46125682.8666239.41226229.96170560.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17971.4913823.016454.9426602.0220657.27
支付的各项税费(万元)10113.767076.172333.7713442.9910866.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6600.663957.488263.3062238.8344908.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191485.37150539.5183291.41328513.81246992.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30674.674134.611140.3930333.6721561.05
收回投资收到的现金(万元)30900.009700.00--10500.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)276.44211.27143.34655.20521.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------80.2269.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31176.449911.27143.3415472.937828.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12317.826319.091960.8625298.1020804.52
投资支付的现金(万元)132900.0063900.002200.0013000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1200.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146417.8270219.094222.4738480.0728960.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115241.38-60307.82-4079.13-23007.14-21131.65
吸收投资收到的现金(万元)184913.21184851.21--49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)62.00----49.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40.0040.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184953.21184891.21--49.0049.00
偿还债务支付的现金(万元)40.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3717.2067.20------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3757.2067.2073.25492.6860.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)181196.01184824.01-73.25-443.68-11.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4937.15-3656.32-2902.32-1229.52758.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91692.15124994.48-5914.315653.331176.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124287.78124287.78124287.78118634.45118634.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)215979.93249282.26118373.47124287.78119811.38
净利润(万元)--18234.83--39076.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1976.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--379.54--763.97--
长期待摊费用摊销(万元)--541.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.22--154.37--
固定资产报废损失(万元)---6.96--2443.28--
公允价值变动损失(万元)---211.14---229.64--
财务费用(万元)--3657.92--1611.67--
投资损失(万元)---211.27---434.34--
递延所得税资产减少(万元)---533.30--114.31--
递延所得税负债增加(万元)---25.50---187.59--
存货的减少(万元)---13218.10---5741.73--
经营性应收项目的减少(万元)---14899.88---4713.04--
经营性应付项目的增加(万元)--6609.23---5717.27--
其他(万元)------1399.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4134.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--249282.26--124287.78--
减:现金的期初余额(万元)--124287.78--118634.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--124994.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--120.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-05-212026-04-302026-04-30
更新时间2026-10-262026-08-282026-05-212026-04-302026-10-26
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