中财网 中财网股票行情
锐翔智能(920178)现金流量表图
锐翔智能(920178)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27944.2460242.3546085.46
收到的税费返还(万元)20.16147.70128.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------
向中央银行借款净增加额(万元)------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)258.40818.36636.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)28222.8161208.4146850.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10266.3422585.5218309.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8693.3113929.8510844.66
支付的各项税费(万元)4121.867079.535758.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1607.572057.011848.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)24689.0845651.9136760.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3533.7315556.4910090.00
收回投资收到的现金(万元)52408.7045858.0727545.30
取得投资收益收到的现金(万元)47.2182.0829.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--32.2632.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)52455.9145972.6827607.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)505.051212.86897.16
投资支付的现金(万元)81508.7046242.7727990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24.8124.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)82013.7547480.4528911.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29557.84-1507.77-1304.67
吸收投资收到的现金(万元)37410.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)1300.002316.801816.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--372.44372.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)38710.702689.242189.24
偿还债务支付的现金(万元)1337.371381.19470.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21.4361.4650.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1767.141136.62992.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)3125.942579.261513.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35584.76109.98675.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-537.6626.6971.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)9023.0014185.399533.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25400.3211214.9211214.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)34423.3125400.3220747.97
净利润(万元)6568.3312908.908948.91
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)405.611234.62661.94
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)29.9357.0742.55
长期待摊费用摊销(万元)140.29271.24193.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.17--
固定资产报废损失(万元)0.050.780.68
公允价值变动损失(万元)0.464.99-22.00
财务费用(万元)350.49348.12235.78
投资损失(万元)-47.21-82.08-29.75
递延所得税资产减少(万元)-239.68-352.88-408.25
递延所得税负债增加(万元)273.17211.64254.96
存货的减少(万元)-4318.57461.37-1348.54
经营性应收项目的减少(万元)-1143.434573.296626.03
经营性应付项目的增加(万元)1069.67-4763.66-5471.37
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3533.7315556.4910090.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)2273.17----
现金的期末余额(万元)34423.3125400.3220747.97
减:现金的期初余额(万元)25400.3211214.9211214.92
加:现金等价物的期末余额(万元)------
减:现金等价物的期初余额(万元)------
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9023.0014185.399533.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)-139.65-369.81-361.01
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)406.48691.57505.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2026-08-252026-04-232026-05-08
更新时间2026-08-252026-04-232026-05-08
↑返回页顶↑

转至锐翔智能（920178）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。