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海昌智能(920156)现金流量表图
海昌智能(920156)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--19711.58--
收到的税费返还(万元)--666.82--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--16588200.00
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--13767500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--18768500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2869600.00794.737946200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)39777000.0021173.1362535800.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--26099.08--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1236500.007323.152028500.00
支付的各项税费(万元)900300.002505.562504800.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--9765500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--59700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--7988200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289500.002508.753302900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)18275800.0038436.5430950000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00-17263.4131585800.00
收回投资收到的现金(万元)43245900.00--86428600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1465600.00--3027200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.000.5040200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)44735200.000.5089496000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66600.002031.40289300.00
投资支付的现金(万元)51718100.00--97110300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)51784700.002031.4097399600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049500.00-2030.91-7903600.00
吸收投资收到的现金(万元)------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)--14923.97--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)14409400.0014923.9772593500.00
偿还债务支付的现金(万元)--1020.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045300.00118.021850600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00148.397400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)34010600.001286.4087517100.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19601200.0013637.57-14923600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188900.00-160.95-189700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00-5817.708568900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0013934.7025694600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)28925100.008117.0034263500.00
净利润(万元)2569600.00--4263300.00
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)------
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)42100.00--84900.00
长期待摊费用摊销(万元)21600.00--51400.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00--1900.00
固定资产报废损失(万元)------
公允价值变动损失(万元)-264900.00--162200.00
财务费用(万元)------
投资损失(万元)------
递延所得税资产减少(万元)16800.00--271800.00
递延所得税负债增加(万元)------
存货的减少(万元)------
经营性应收项目的减少(万元)-9338000.00---1236500.00
经营性应付项目的增加(万元)27433800.00--25676300.00
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--31585800.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)248600.00--405700.00
减:现金的期初余额(万元)405700.00--342100.00
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--33857800.00
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--8568900.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)1986700.00--4040700.00
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--192700.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2026-08-242026-04-302026-04-13
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-13
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