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鸿仕达(920125)现金流量表图
鸿仕达(920125)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39823.3920355.1168278.4251370.60
收到的税费返还(万元)135.180.181143.07728.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71.3222.50805.55573.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)40029.8920377.7870227.0452671.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23590.2212274.5341008.7530422.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8702.504033.5416125.7612002.07
支付的各项税费(万元)1325.881205.044394.412269.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2305.141684.203379.112544.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)35923.7319197.3264908.0347238.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4106.161180.475319.015432.88
收回投资收到的现金(万元)2499.16999.1629323.461001.61
取得投资收益收到的现金(万元)2.360.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----175.15170.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1127.541127.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)101.00101.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)2602.521101.0030626.152300.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)670.3174.331541.041493.40
投资支付的现金(万元)6799.16--29300.003300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--999.16----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)7469.471073.4930841.044793.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4866.9527.51-214.89-2493.36
吸收投资收到的现金(万元)20573.46------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)2500.002300.006291.505791.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)23073.462300.006291.505791.50
偿还债务支付的现金(万元)11567.103291.504440.003540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137.6480.36347.31262.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3847.96--601.65507.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)15552.703371.865388.964309.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7520.76-1071.86902.541481.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-128.33-29.86-36.25-9.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)6631.63106.255970.414411.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17114.2217114.2211143.8111143.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)23745.8517220.4717114.2215555.80
净利润(万元)2512.91--7048.00--
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)353.37--1913.89--
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)83.54--165.26--
长期待摊费用摊销(万元)52.74--78.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----14.21--
固定资产报废损失(万元)----1.35--
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)115.30--400.23--
投资损失(万元)-2.36---379.70--
递延所得税资产减少(万元)-52.40---84.28--
递延所得税负债增加(万元)----1.00--
存货的减少(万元)-8340.32---4699.35--
经营性应收项目的减少(万元)7295.32---2686.28--
经营性应付项目的增加(万元)1729.50--1428.98--
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4106.16--5319.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)23745.85--17114.22--
减:现金的期初余额(万元)17114.22--11143.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6631.63--5970.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)-422.97--769.37--
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)----94.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-08-072026-04-302026-04-102026-04-13
更新时间2026-08-072026-04-302026-04-102026-04-13
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