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大普微(301666)现金流量表图
大普微(301666)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)370631.56145478.63157326.10--49926.23
收到的税费返还(万元)9692.385274.3317621.23--6162.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16637.87513.2212653.67--3896.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)396961.81151266.18187601.00--59985.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)432175.13105330.69234505.36--87197.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17452.698881.8423672.26--12875.78
支付的各项税费(万元)233.74133.45193.87--60.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34187.247024.5617070.07--5961.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)484048.80121370.54275441.56--106094.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-87087.0029895.65-87840.55-63306.57-46109.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)40.050.23------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.680.0614.23--9.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21060.67--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21101.401094.6514.23--9.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2621.81997.505204.47--2248.38
投资支付的现金(万元)150.00150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22771.811147.505204.47--2248.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1670.41-52.85-5190.23---2238.64
吸收投资收到的现金(万元)190958.07--40.00--40.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--40.00--40.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112558.5527054.0391645.02--47229.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12291.68--17875.97----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315808.3032694.91109560.99--60815.41
偿还债务支付的现金(万元)51449.6727350.0014974.82--10029.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1126.72544.821215.08--376.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5354.27--5826.87----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57930.6628359.7222016.78--11930.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)257877.644335.1887544.22--48885.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)205.49-314.97-427.69---53.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)169325.7233863.01-5914.25--484.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15620.0315620.0321534.28--21534.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184945.7549483.0315620.03--22018.52
净利润(万元)133373.07---48149.64---35420.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4097.62--2119.55----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)283.49--44.71--16.63
长期待摊费用摊销(万元)----2415.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.87---3.27
固定资产报废损失(万元)1137.68--13.84--1000.62
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)439.39--2175.49--656.56
投资损失(万元)26.45---41.27--36.68
递延所得税资产减少(万元)-31.30--------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-160071.38---40581.16---8157.99
经营性应收项目的减少(万元)-156645.39---88552.71---34311.78
经营性应付项目的增加(万元)85871.03--71116.54--10228.81
其他(万元)1841.08------2556.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-87087.00---87840.55----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)184945.75--15620.03--22018.52
减:现金的期初余额(万元)15620.03--21534.28--21534.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)169325.72---5914.25----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1262.25--628.31----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----773.22----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-03-262026-03-262026-03-26
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292026-03-262026-03-26
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