中财网 中财网股票行情
摩尔线程(688795)现金流量表图
摩尔线程(688795)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152553.7467212.01105841.9556565.5129923.88
收到的税费返还(万元)50.4350.432435.552435.552435.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10879.798277.6625954.9227775.1022426.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163483.9675540.10134232.4386776.1654785.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)284816.43191616.39261330.15108547.6881963.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60026.9523604.4497559.4075695.8953990.26
支付的各项税费(万元)1834.091139.922113.901404.631136.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33705.177847.0768867.9551081.9634120.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380382.64224207.81429871.40236730.15171211.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-216898.68-148667.72-295638.97-149953.99-116425.43
收回投资收到的现金(万元)1613316.60731538.401187883.40944211.90673650.00
取得投资收益收到的现金(万元)5782.262201.553760.572676.091796.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.76--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1619100.61733739.951191643.97946887.99675446.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76925.2874617.2563721.1518399.413765.32
投资支付的现金(万元)1640580.00923780.001305620.001202140.00836650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1717505.28998397.251369341.151220539.41840415.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98404.66-264657.30-177697.18-273651.42-164968.58
吸收投资收到的现金(万元)----760562.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182099.0737531.17314314.19152153.62105441.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182099.0737531.171074876.19152153.62105441.25
偿还债务支付的现金(万元)126807.2835739.66163876.13103197.7159083.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4022.501994.865218.923830.482437.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4302.77--4359.33----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135132.5539414.69173454.38109415.6363095.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46966.52-1883.53901421.8142737.9942345.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.78-6.63-82.54-69.92-47.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-268354.60-415215.17428003.11-380937.35-239095.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)917575.25917575.25489572.15489572.15489572.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)649220.65502360.09917575.25108634.80250476.23
净利润(万元)-1156.31---100078.65---27094.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3904.77--12285.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1034.39--1948.63--981.92
长期待摊费用摊销(万元)----275.86----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.85--------
固定资产报废损失(万元)9153.00--1.22--3367.45
公允价值变动损失(万元)-2824.01---105.93---197.60
财务费用(万元)3891.70--5446.61--2561.87
投资损失(万元)-3046.56---5515.05---3002.80
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-648.89--------
存货的减少(万元)-225387.74---80201.58--13435.53
经营性应收项目的减少(万元)-30051.23---169043.49---83496.46
经营性应付项目的增加(万元)16697.67---4252.46---35601.82
其他(万元)9509.47--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-216898.68---295638.97----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)649220.65--917575.25--250476.23
减:现金的期初余额(万元)917575.25--489572.15--489572.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-268354.60--428003.11----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)266.32---768.90----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1163.13--2196.74----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-092026-04-272026-04-272025-11-142025-11-14
更新时间2026-08-092026-04-272026-04-272025-11-142025-11-14
↑返回页顶↑

转至摩尔线程（688795）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。